财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1142.22 845.98 365.36 -223.50 -902.58
本期利润(万元) 470.16 1457.00 568.70 300.72 977.94
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.12 0.04 0.02 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 15.41 0.00 3.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2473.62 0.00 -3910.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 9882.82 9958.16 9410.85 9340.20 9498.27
期末基金份额净值(元) 0.86 0.82 0.75 0.70 0.69
本期净值增长率(%) 0.00 16.58 0.00 4.51 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -17.82 0.00 -29.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8122.32 5428.89 11683.85 6469.04 18855.16
交易性金融资产(万元) 39132.36 36098.85 28794.88 40707.53 41847.35
其中:股票投资(万元) 39132.36 36098.85 28794.88 40707.53 41847.35
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 44.29 42.40 40.58 46.17 72.84
应付托管费(万元) 7.38 7.07 6.76 7.69 10.68
资产总计(万元) 49630.37 45480.59 44559.56 47347.39 66050.86
负债合计(万元) 4664.14 4131.43 5636.51 2546.14 8524.92
所有者权益合计(万元) 44966.23 41349.15 38923.06 44801.25 57525.94
未分配利润(万元) -8743.23 -16348.48 -23230.48 -20791.92 -12825.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.76 21.28 12.99 28.88 15.89
投资收益(万元) 4201.97 28.98 -2439.04 -1880.17 176.38
公允价值变动收益(万元) 2727.67 2271.01 -852.08 -4959.56 1848.49
其它收入(万元) 2.36 1.06 0.30 2.64 1.91
收入合计(万元) 6934.76 2322.33 -3277.83 -6808.21 2042.68
管理人报酬(万元) 251.42 490.56 255.15 772.99 451.26
托管费(万元) 41.90 81.76 42.53 117.82 66.18
其它费用(万元) 6.55 13.20 7.46 17.00 8.43
费用合计(万元) 323.26 632.53 329.81 972.36 560.98
利润总额(万元) 6611.49 1689.81 -3607.64 -7780.57 1481.69
净利润(万元) 6611.49 1689.81 -3607.64 -7780.57 1481.69