创金沪港深精选混合(001662)_资产配置

创金沪港深精选混合001662TRUVALUE HUGANGSHENA SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5263.53	85.51%
债券	212.47	3.45%
银行存款和结算备付金	676.85	11.00%
其他资产	2.75	0.04%

资产总值：6155.59万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九方智投控股	09636	3.25	221.35	3.74%
璞泰来	603659	7.14	220.77	3.73%
安培龙	301413	1.29	214.10	3.61%
联赢激光	688518	7.42	197.02	3.33%
阿里巴巴-W	09988	1.21	195.53	3.30%
汉威科技	300007	2.96	188.17	3.18%
国信证券	002736	13.27	179.54	3.03%
东吴证券	601555	17.16	168.17	2.84%
宁德时代	300750	0.38	152.76	2.58%
万兴科技	300624	1.94	150.37	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	46.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.55%
非日常生活消费品	0.04	6.90%
金融业	0.03	5.87%
金融	0.02	3.74%
房地产	0.02	3.71%
通讯业务	0.02	2.93%
医疗保健	0.01	2.39%
科学研究和技术服务业	0.01	2.37%
批发和零售业	0.01	1.79%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	7.53	346.00	6.83%
贵州茅台	600519	0.23	324.19	6.40%
宁德时代	300750	1.26	317.80	6.27%
美的集团	000333	3.70	267.14	5.27%
中国平安	601318	3.30	183.08	3.61%
比亚迪	002594	0.55	182.55	3.60%
紫金矿业	601899	8.90	173.55	3.43%
新华保险	601336	2.84	166.14	3.28%
长江电力	600900	4.52	136.23	2.69%
中信证券	600030	4.77	131.75	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	52.27%
金融业	0.09	18.43%
采矿业	0.03	5.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
通讯业务	0.01	1.69%
建筑业	0.01	1.62%
信息技术	0.01	1.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	7.53	325.97	6.31%
宁德时代	300750	1.26	318.70	6.17%
美的集团	000333	3.70	290.45	5.62%
贵州茅台	600519	0.18	280.98	5.44%
比亚迪	002594	0.61	228.69	4.43%
中国平安	601318	3.30	170.38	3.30%
腾讯控股	00700	0.37	169.70	3.29%
紫金矿业	601899	8.90	161.27	3.12%
新华保险	601336	2.84	146.26	2.83%
中芯国际	00981	3.00	127.63	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	54.26%
金融业	0.08	14.89%
采矿业	0.03	5.47%
通讯业务	0.03	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.29%
信息技术	0.01	2.47%
建筑业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.41%
房地产	0.01	1.26%
非日常生活消费品	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.77	265.73	4.98%
腾讯控股	00700	0.65	251.23	4.70%
北方华创	002371	0.56	218.96	4.10%
中芯国际	688981	2.18	206.69	3.87%
爱婴室	603214	8.56	193.11	3.62%
中微公司	688012	1.01	190.73	3.57%
名创优品	09896	4.28	186.48	3.49%
寒武纪	688256	0.26	173.05	3.24%
青岛啤酒	600600	2.03	164.27	3.08%
金山办公	688111	0.49	141.25	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	45.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.80%
通讯业务	0.04	7.19%
非日常生活消费品	0.04	6.80%
信息技术	0.03	4.98%
医疗保健	0.02	3.86%
批发和零售业	0.02	3.62%
工业	0.01	1.14%
建筑业	0.01	1.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.98%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	1.80	182.24	3.08%
25国债01	0.30	30.23	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	212.47	3.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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