创金沪港深精选混合(001662)_资产配置

创金沪港深精选混合001662TRUVALUE HUGANGSHENA SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4724.47	87.21%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	687.70	12.69%
其他资产	5.12	0.09%

资产总值：5417.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.80	219.01	4.21%
海光信息	688041	2.72	209.95	4.04%
江波龙	301308	2.05	191.37	3.68%
沪电股份	002463	6.09	183.80	3.54%
鸣志电器	603728	3.22	183.96	3.54%
精测电子	300567	2.43	177.27	3.41%
寒武纪	688256	0.83	144.42	2.78%
拓普集团	601689	2.17	137.12	2.64%
石头科技	688169	0.37	127.95	2.46%
康方生物	09926	3.00	126.87	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	55.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	12.66%
医疗保健	0.03	6.36%
通讯业务	0.03	5.10%
批发和零售业	0.02	3.20%
非日常生活消费品	0.01	2.61%
房地产业	0.01	2.09%
工业	0.00	0.95%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%
信息技术	0.00	0.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极股份	002368	10.60	313.02	5.54%
信达生物	01801	6.95	269.25	4.77%
金山办公	688111	0.70	221.21	3.91%
鸣志电器	603728	3.22	212.04	3.75%
腾讯控股	00700	0.80	211.58	3.74%
江波龙	301308	2.05	188.70	3.34%
沪电股份	002463	7.77	171.87	3.04%
海光信息	688041	2.03	144.38	2.56%
华大九天	301269	1.27	134.43	2.38%
江苏雷利	300660	4.19	126.67	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	51.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	18.13%
医疗保健	0.06	10.06%
通讯业务	0.02	3.74%
采矿业	0.01	2.30%
批发和零售业	0.01	1.81%
非日常生活消费品	0.01	1.33%
信息技术	0.01	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
原材料	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极股份	002368	10.60	324.36	5.44%
金山办公	688111	0.87	323.34	5.43%
信达生物	01801	6.95	254.46	4.27%
华大九天	301269	2.16	226.63	3.80%
绿的谐波	688017	1.85	218.07	3.66%
腾讯控股	00700	0.76	206.10	3.46%
沪电股份	002463	7.77	174.90	2.94%
科大讯飞	002230	3.34	169.20	2.84%
鸣志电器	603728	2.36	162.58	2.73%
华润啤酒	00291	4.00	153.24	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	45.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	25.06%
医疗保健	0.04	7.52%
通讯业务	0.03	4.52%
信息技术	0.02	3.37%
日常消费品	0.02	2.57%
批发和零售业	0.01	1.39%
房地产业	0.01	1.09%
非日常生活消费品	0.01	0.96%
卫生和社会工作	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极股份	002368	10.60	436.40	6.17%
金山办公	688111	0.87	411.78	5.82%
腾讯控股	00700	0.98	299.61	4.24%
华大九天	301269	2.16	265.33	3.75%
绿的谐波	688017	1.48	240.90	3.41%
传音控股	688036	1.53	225.00	3.18%
芯源微	688037	1.29	220.32	3.12%
拓普集团	601689	2.73	220.31	3.12%
中兴通讯	000063	4.34	197.64	2.80%
科大讯飞	002230	2.82	191.65	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	42.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	29.30%
通讯业务	0.04	5.31%
医疗保健	0.04	5.31%
日常消费品	0.02	2.69%
信息技术	0.02	2.46%
房地产业	0.01	0.96%
工业	0.00	0.48%
非日常生活消费品	0.00	0.20%
原材料	0.00	0.13%

五大重仓债券

2023-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
神码转债	0.06	6.13	0.11%
神码转债	0.06	6.13	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.13	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。