我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-486.85 |
-981.92 |
-203.30 |
-275.11 |
-234.80 |
| 本期利润(万元) |
-433.02 |
-930.82 |
-1110.49 |
402.30 |
631.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.18 |
-0.21 |
0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.15 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
423.42 |
0.00 |
1685.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5198.47 |
5650.45 |
5957.99 |
7069.63 |
7312.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.08 |
1.12 |
1.33 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
33.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
571.84 |
780.86 |
508.35 |
407.29 |
403.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
5141.62 |
6306.49 |
6263.27 |
8388.18 |
9989.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
5135.49 |
6306.49 |
6263.27 |
8250.65 |
9779.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
137.53 |
209.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.84 |
8.71 |
8.65 |
10.37 |
13.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.45 |
1.44 |
1.73 |
2.26 |
| 资产总计(万元) |
5840.44 |
7160.54 |
6816.16 |
8945.81 |
10414.01 |
| 负债合计(万元) |
189.99 |
90.91 |
101.13 |
88.07 |
88.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
5650.45 |
7069.63 |
6715.02 |
8857.74 |
10325.16 |
| 未分配利润(万元) |
423.42 |
1761.16 |
1371.16 |
3380.69 |
4892.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.11 |
1.09 |
1.89 |
0.96 |
8.12 |
| 投资收益(万元) |
-864.68 |
-209.53 |
-1611.84 |
-1049.33 |
2089.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51.10 |
677.42 |
-1727.08 |
-414.44 |
-1273.18 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.45 |
1.15 |
0.82 |
15.13 |
| 收入合计(万元) |
-810.79 |
469.43 |
-3335.87 |
-1461.99 |
839.62 |
| 管理人报酬(万元) |
92.99 |
52.63 |
120.49 |
62.26 |
176.06 |
| 托管费(万元) |
15.50 |
8.77 |
20.08 |
10.38 |
29.34 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
5.72 |
12.02 |
8.69 |
17.53 |
| 费用合计(万元) |
120.03 |
67.12 |
152.60 |
81.33 |
298.81 |
| 利润总额(万元) |
-930.82 |
402.30 |
-3488.47 |
-1543.32 |
540.81 |
| 净利润(万元) |
-930.82 |
402.30 |
-3488.47 |
-1543.32 |
540.81 |
