我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 114.34 98.31%
其他资产 1.97 1.69%
资产总值:116.31万元报告期:2018-06-30
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新南洋 600661 3.28 83.44 0.16%
象屿股份 600057 9.38 75.84 0.15%
山东药玻 600529 3.45 76.45 0.15%
广信股份 603599 3.79 74.06 0.15%
林洋能源 601222 7.30 74.02 0.15%
扬农化工 600486 1.56 77.52 0.15%
海澜之家 600398 7.60 73.72 0.15%
中牧股份 600195 3.86 76.08 0.15%
华联综超 600361 13.41 73.08 0.14%
博敏电子 603936 2.55 73.26 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 6.36%
批发和零售业 0.10 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.47%
房地产业 0.05 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.54%
租赁和商务服务业 0.02 0.42%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
教育 0.01 0.16%
住宿和餐饮业 0.01 0.14%
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
士兰微 600460 10.26 106.91 0.21%
通威股份 600438 9.04 85.25 0.17%
伊利股份 600887 2.90 79.75 0.16%
万华化学 600309 1.87 78.82 0.16%
中天科技 600522 5.74 82.02 0.16%
三安光电 600703 3.44 79.60 0.16%
华胜天成 600410 7.06 78.72 0.15%
桐昆股份 601233 4.46 76.53 0.15%
博汇纸业 600966 10.86 78.52 0.15%
海天味业 603288 1.66 78.67 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 7.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.82%
房地产业 0.05 1.05%
批发和零售业 0.04 0.84%
采矿业 0.04 0.80%
建筑业 0.03 0.54%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.29%
租赁和商务服务业 0.01 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
五大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14闽电信MTN001 40.00 4093.60 8.09%
13粤城建MTN1 40.00 4012.80 7.93%
15金融街MTN002 40.00 3994.00 7.90%
14苏交通MTN001 30.00 3037.80 6.01%
15沪城控MTN001(3年期) 30.00 3009.90 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6936.50 13.71%
企业债 1823.70 3.61%
可转债 5.40 0.01%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%