我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.37 |
-0.23 |
0.24 |
0.16 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-1.01 |
0.13 |
0.09 |
0.15 |
-0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.01 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.61 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26.16 |
7.26 |
7.12 |
7.17 |
8.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.38 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
-0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.60 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
-0.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
114.34 |
494.45 |
503.74 |
750.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
47929.67 |
54061.38 |
51283.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
6976.77 |
6392.20 |
6686.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40952.90 |
47669.18 |
44596.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
25.74 |
24.33 |
25.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
8.58 |
8.11 |
8.45 |
| 资产总计(万元) |
116.31 |
50660.15 |
55321.33 |
53015.03 |
| 负债合计(万元) |
14.88 |
72.87 |
5524.87 |
3064.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
101.43 |
50587.28 |
49796.46 |
49950.20 |
| 未分配利润(万元) |
-0.64 |
854.69 |
62.70 |
184.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
172.31 |
2186.96 |
1161.33 |
700.09 |
| 投资收益(万元) |
-2050.39 |
41.82 |
-820.41 |
667.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2206.71 |
-901.97 |
-120.30 |
-1304.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
264.18 |
| 收入合计(万元) |
328.63 |
1326.85 |
220.66 |
326.63 |
| 管理人报酬(万元) |
32.90 |
300.70 |
147.96 |
100.75 |
| 托管费(万元) |
10.97 |
100.23 |
49.32 |
33.58 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
20.58 |
10.23 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
112.64 |
656.33 |
342.12 |
222.36 |
| 利润总额(万元) |
215.99 |
670.52 |
-121.47 |
104.27 |
| 净利润(万元) |
215.99 |
670.52 |
-121.47 |
104.27 |
