资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127810.88 93.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7959.45 5.80%
其他资产 1405.23 1.02%
资产总值:137175.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科博达 603786 124.71 13042.17 9.55%
寒武纪 688256 8.85 11723.73 8.59%
甘李药业 603087 125.46 9522.41 6.98%
生益科技 600183 158.96 8587.02 6.29%
龙芯中科 688047 34.70 5476.02 4.01%
伯特利 603596 97.57 5258.05 3.85%
紫金矿业 601899 176.78 5204.40 3.81%
芒果超媒 300413 123.83 4428.16 3.24%
安集科技 688019 18.58 4245.40 3.11%
航发动力 600893 90.39 3812.65 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.94 72.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.19 16.04%
采矿业 0.52 3.81%
文化、体育和娱乐业 0.13 0.98%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 83.57 11147.76 8.56%
伯特利 603596 178.66 9413.60 7.23%
科博达 603786 164.04 9089.46 6.98%
寒武纪 688256 14.95 8991.10 6.90%
生益科技 600183 144.06 4343.41 3.34%
紫金矿业 601899 218.77 4266.02 3.28%
甘李药业 603087 75.65 4144.11 3.18%
派克新材 605123 51.25 3992.38 3.07%
西部超导 688122 77.02 3995.75 3.07%
中宠股份 002891 61.99 3835.32 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.02 76.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 8.71%
采矿业 0.77 5.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.50%
金融业 0.06 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 13.60 1380.20 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1380.20 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%