资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121721.24 92.86%
债券 1380.20 1.05%
银行存款和结算备付金 7940.41 6.06%
其他资产 39.42 0.03%
资产总值:131081.26万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 170.00 10616.50 8.12%
龙芯中科 688047 79.29 9877.52 7.56%
寒武纪 688256 14.32 8923.54 6.83%
科博达 603786 130.85 7864.09 6.02%
景旺电子 603228 201.25 6919.06 5.29%
立讯精密 002475 150.21 6142.09 4.70%
宁德时代 300750 21.26 5377.50 4.11%
恒立液压 601100 67.00 5329.18 4.08%
七一二 603712 224.50 4220.60 3.23%
三环集团 300408 100.22 3972.69 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.50 80.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 7.58%
采矿业 0.68 5.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 36.41 4816.18 8.05%
伯特利 603596 106.52 4749.73 7.94%
宁德时代 300750 14.50 3857.00 6.45%
科博达 603786 60.57 3743.23 6.26%
立讯精密 002475 80.05 3262.84 5.45%
寒武纪 688256 4.90 3226.50 5.39%
恒立液压 601100 57.81 3050.63 5.10%
东方电缆 603606 38.03 1998.48 3.34%
英维克 002837 47.05 1900.96 3.18%
三环集团 300408 47.85 1842.67 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 83.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 7.12%
金融业 0.13 2.11%
批发和零售业 0.03 0.55%
科学研究和技术服务业 0.03 0.45%
采矿业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 13.60 1380.20 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1380.20 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%