财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15264.70 |
3594.77 |
3666.75 |
-1451.38 |
-1895.11 |
| 本期利润(万元) |
34314.19 |
4776.29 |
3362.57 |
8866.29 |
8757.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
0.10 |
0.08 |
0.30 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24004.11 |
0.00 |
11280.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111910.81 |
109911.30 |
112694.12 |
59333.17 |
54558.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.03 |
2.21 |
2.18 |
2.03 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
121.34 |
0.00 |
103.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10607.80 |
4462.61 |
5231.40 |
6961.99 |
9660.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
120497.30 |
56005.11 |
38854.37 |
46568.45 |
57245.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
120497.30 |
56005.11 |
38854.37 |
46568.45 |
56051.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1193.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.87 |
62.01 |
44.73 |
54.38 |
79.00 |
| 应付托管费(万元) |
20.81 |
10.33 |
7.45 |
9.06 |
13.17 |
| 资产总计(万元) |
131833.68 |
60541.08 |
44152.51 |
53647.73 |
67055.26 |
| 负债合计(万元) |
1615.42 |
703.00 |
149.09 |
365.37 |
2099.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
130218.26 |
59838.09 |
44003.42 |
53282.36 |
64955.80 |
| 未分配利润(万元) |
71266.67 |
30423.23 |
15096.97 |
22468.14 |
32405.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.68 |
21.78 |
12.05 |
29.44 |
15.19 |
| 投资收益(万元) |
4658.58 |
-759.06 |
-6017.94 |
-84.26 |
3620.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
943.44 |
10328.07 |
-38.90 |
-15.86 |
4413.01 |
| 其它收入(万元) |
40.74 |
13.65 |
4.47 |
38.39 |
33.31 |
| 收入合计(万元) |
5658.44 |
9604.44 |
-6040.32 |
-32.29 |
8081.59 |
| 管理人报酬(万元) |
657.10 |
580.41 |
276.55 |
817.17 |
448.06 |
| 托管费(万元) |
109.52 |
96.74 |
46.09 |
136.19 |
74.68 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
21.90 |
11.48 |
23.14 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
817.44 |
699.97 |
334.35 |
976.67 |
534.26 |
| 利润总额(万元) |
4841.00 |
8904.47 |
-6374.67 |
-1008.97 |
7547.32 |
| 净利润(万元) |
4841.00 |
8904.47 |
-6374.67 |
-1008.97 |
7547.32 |
