我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4537.37 |
-990.64 |
-1938.36 |
3133.20 |
-6271.50 |
| 本期利润(万元) |
-5301.82 |
-1002.52 |
-8376.50 |
7545.43 |
4622.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.03 |
-0.26 |
0.23 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13431.34 |
0.00 |
18478.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46036.94 |
53211.34 |
54619.86 |
64921.78 |
59323.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.73 |
1.73 |
2.00 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.92 |
0.00 |
99.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6961.99 |
9660.23 |
2711.27 |
3430.93 |
7007.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
46568.45 |
57245.59 |
54964.52 |
68549.29 |
131441.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
46568.45 |
56051.60 |
52531.40 |
67346.51 |
131407.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1193.99 |
2433.11 |
1202.79 |
34.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.38 |
79.00 |
73.38 |
88.49 |
179.68 |
| 应付托管费(万元) |
9.06 |
13.17 |
12.23 |
14.75 |
29.95 |
| 资产总计(万元) |
53647.73 |
67055.26 |
58023.92 |
76097.08 |
140823.36 |
| 负债合计(万元) |
365.37 |
2099.46 |
413.27 |
1054.38 |
1878.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
53282.36 |
64955.80 |
57610.64 |
75042.70 |
138944.45 |
| 未分配利润(万元) |
22468.14 |
32405.63 |
24739.40 |
41669.82 |
88760.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.44 |
15.19 |
29.83 |
21.83 |
25.28 |
| 投资收益(万元) |
-84.26 |
3620.08 |
-30283.44 |
-28374.82 |
21075.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.86 |
4413.01 |
-11422.63 |
1777.55 |
-3977.94 |
| 其它收入(万元) |
38.39 |
33.31 |
193.43 |
143.86 |
1074.11 |
| 收入合计(万元) |
-32.29 |
8081.59 |
-41482.82 |
-26431.58 |
18197.02 |
| 管理人报酬(万元) |
817.17 |
448.06 |
1166.67 |
660.69 |
1327.41 |
| 托管费(万元) |
136.19 |
74.68 |
194.44 |
110.12 |
221.24 |
| 其它费用(万元) |
23.14 |
11.49 |
24.63 |
12.93 |
24.48 |
| 费用合计(万元) |
976.67 |
534.26 |
1385.75 |
783.74 |
2662.40 |
| 利润总额(万元) |
-1008.97 |
7547.32 |
-42868.56 |
-27215.32 |
15534.62 |
| 净利润(万元) |
-1008.97 |
7547.32 |
-42868.56 |
-27215.32 |
15534.62 |
