资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5848.27 79.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1506.08 20.36%
其他资产 42.90 0.58%
资产总值:7397.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 18.00 392.58 5.33%
科大讯飞 002230 7.18 361.08 4.90%
环旭电子 601231 10.88 326.40 4.43%
德赛电池 000049 11.20 301.06 4.09%
海尔智家 600690 11.19 291.95 3.96%
三星医疗 601567 12.00 276.24 3.75%
明阳电气 301291 6.46 268.80 3.65%
中国平安 601318 3.80 259.92 3.53%
涪陵榨菜 002507 20.00 258.20 3.50%
美的集团 000333 3.09 241.48 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 59.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.30%
金融业 0.04 5.23%
采矿业 0.04 4.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.40%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 110.08 599.94 7.95%
建设银行 601939 69.27 596.41 7.91%
美的集团 000333 8.19 595.09 7.89%
招商银行 600036 14.73 595.26 7.89%
中国神华 601088 15.26 587.51 7.79%
中煤能源 601898 50.39 572.43 7.59%
海尔智家 600690 22.29 564.61 7.48%
太阳纸业 002078 24.11 344.53 4.57%
中信特钢 000708 17.91 243.93 3.23%
杭州银行 600926 15.84 241.88 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 28.80%
金融业 0.17 23.02%
采矿业 0.15 20.07%
建筑业 0.06 7.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.50%
农、林、牧、渔业 0.00 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.10 517.58 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 517.58 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%