资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6250.42 82.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1307.64 17.25%
其他资产 23.27 0.31%
资产总值:7581.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 110.08 599.94 7.95%
建设银行 601939 69.27 596.41 7.91%
招商银行 600036 14.73 595.26 7.89%
美的集团 000333 8.19 595.09 7.89%
中国神华 601088 15.26 587.51 7.79%
中煤能源 601898 50.39 572.43 7.59%
海尔智家 600690 22.29 564.61 7.48%
太阳纸业 002078 24.11 344.53 4.57%
中信特钢 000708 17.91 243.93 3.23%
杭州银行 600926 15.84 241.88 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 28.80%
金融业 0.17 23.02%
采矿业 0.15 20.07%
建筑业 0.06 7.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.50%
农、林、牧、渔业 0.00 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 50.88 749.97 7.98%
建设银行 601939 78.90 744.82 7.92%
中国建筑 601668 129.05 744.62 7.92%
美的集团 000333 10.24 739.33 7.87%
农业银行 601288 124.93 734.59 7.81%
招商银行 600036 15.94 732.46 7.79%
海尔智家 600690 28.83 714.41 7.60%
长江电力 600900 19.38 584.11 6.21%
中信特钢 000708 38.74 455.58 4.85%
陕鼓动力 601369 44.96 394.30 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 32.68%
金融业 0.22 23.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 15.17%
建筑业 0.07 7.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.08%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.10 517.58 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 517.58 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%