财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
538.27 |
-97.05 |
-149.06 |
-3101.25 |
-1152.07 |
| 本期利润(万元) |
153.58 |
-35.63 |
-318.98 |
-1973.60 |
315.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-15.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9497.63 |
0.00 |
-10819.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7544.29 |
9400.09 |
9568.48 |
10792.33 |
12547.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.61 |
0.59 |
0.61 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-12.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1305.63 |
3484.83 |
946.04 |
1024.48 |
2582.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
8110.26 |
7649.12 |
11368.72 |
12418.96 |
20577.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
8110.26 |
7649.12 |
11368.72 |
12418.96 |
20577.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.29 |
10.93 |
12.81 |
17.52 |
29.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
1.82 |
2.13 |
2.92 |
4.85 |
| 资产总计(万元) |
9422.11 |
11157.30 |
13091.65 |
16796.52 |
23748.65 |
| 负债合计(万元) |
22.01 |
364.97 |
388.23 |
98.49 |
539.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
9400.09 |
10792.33 |
12703.42 |
16698.03 |
23209.37 |
| 未分配利润(万元) |
-5994.92 |
-6897.22 |
-8385.66 |
-7332.12 |
-4312.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
11.77 |
5.78 |
12.26 |
4.45 |
| 投资收益(万元) |
-25.68 |
-2913.45 |
-1821.93 |
-9866.13 |
-5206.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.42 |
1127.66 |
-146.16 |
3530.29 |
2692.49 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
3.29 |
1.45 |
13.27 |
9.76 |
| 收入合计(万元) |
40.01 |
-1770.73 |
-1960.86 |
-6310.31 |
-2499.96 |
| 管理人报酬(万元) |
57.97 |
157.05 |
86.96 |
321.28 |
190.23 |
| 托管费(万元) |
9.66 |
26.18 |
14.49 |
53.55 |
31.70 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
19.64 |
10.35 |
20.78 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
75.64 |
202.87 |
111.81 |
395.60 |
232.25 |
| 利润总额(万元) |
-35.63 |
-1973.60 |
-2072.67 |
-6705.92 |
-2732.21 |
| 净利润(万元) |
-35.63 |
-1973.60 |
-2072.67 |
-6705.92 |
-2732.21 |
