创金合信价值红利混合A(002463)_资产配置

创金合信价值红利混合A002463THE FLEXIBLE ALLOCATION OF BONUS VALUE BONUS SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20186.46	35.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	33814.03	60.27%
其他资产	2104.60	3.75%

资产总值：56105.10万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	75.37	2536.20	4.53%
新希望	000876	74.60	1671.00	2.98%
瑞普生物	300119	81.29	1534.76	2.74%
徐工机械	000425	251.23	1349.09	2.41%
京东方A	000725	189.72	1138.32	2.03%
天山铝业	002532	152.67	1061.07	1.89%
华泰证券	601688	58.67	1056.65	1.89%
中国人寿	601628	25.49	978.56	1.75%
中国巨石	600176	31.55	629.67	1.12%
中国平安	601318	6.85	595.81	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	24.29%
金融业	0.43	7.71%
房地产业	0.10	1.82%
农、林、牧、渔业	0.07	1.18%
采矿业	0.03	0.53%
租赁和商务服务业	0.03	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	88.47	2478.93	4.67%
中兴通讯	000063	75.37	2466.55	4.64%
格力电器	000651	43.38	2312.15	4.35%
新希望	000876	74.60	2066.38	3.89%
金风科技	002202	188.49	1928.21	3.63%
中国平安	601318	25.09	1913.55	3.60%
瑞普生物	300119	81.29	1655.88	3.12%
徐工机械	000425	251.23	1394.31	2.63%
首旅酒店	600258	71.87	1275.69	2.40%
华泰证券	601688	58.67	1204.50	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	32.39%
金融业	0.45	8.46%
房地产业	0.25	4.67%
住宿和餐饮业	0.13	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.69%
农、林、牧、渔业	0.05	0.88%
批发和零售业	0.04	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	53.98	2166.22	5.80%
伊利股份	600887	49.04	1526.62	4.09%
万科A	000002	56.47	1476.13	3.95%
通威股份	600438	83.75	1455.58	3.90%
金风科技	002202	132.17	1317.77	3.53%
华域汽车	600741	62.87	1307.14	3.50%
三一重工	600031	67.06	1258.05	3.37%
中国平安	601318	17.36	1239.50	3.32%
分众传媒	002027	211.53	1178.22	3.15%
万孚生物	300482	10.94	1137.76	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	53.65%
金融业	0.41	11.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.06%
房地产业	0.15	3.95%
租赁和商务服务业	0.12	3.15%
住宿和餐饮业	0.11	2.90%
采矿业	0.09	2.35%
农、林、牧、渔业	0.05	1.40%
批发和零售业	0.04	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	56.47	1448.46	4.31%
金风科技	002202	132.17	1255.65	3.74%
中国平安	601318	17.36	1200.79	3.57%
华泰证券	601688	58.68	1011.06	3.01%
徐工机械	000425	195.86	989.08	2.94%
分众传媒	002027	211.53	934.96	2.78%
伊利股份	600887	30.60	913.72	2.72%
科伦药业	002422	43.60	902.08	2.69%
通威股份	600438	70.12	814.09	2.42%
五粮液	000858	6.42	739.58	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	33.05%
金融业	0.29	8.77%
房地产业	0.16	4.70%
租赁和商务服务业	0.15	4.53%
建筑业	0.07	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.99%
住宿和餐饮业	0.07	1.99%
农、林、牧、渔业	0.06	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.72%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
川投转债	0.04	4.84	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.84	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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