我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11444.60 |
6152.11 |
2451.35 |
689.69 |
674.43 |
| 本期利润(万元) |
9847.18 |
5098.04 |
1866.66 |
-1973.48 |
1266.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.12 |
0.05 |
-0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.44 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
8.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9425.65 |
0.00 |
266.35 |
0.00 |
-1602.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55836.26 |
52957.27 |
37165.57 |
33345.19 |
35331.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.14 |
1.01 |
0.90 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
25.77 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
4.97 |
| 累计净值增长率(%) |
20.31 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
-4.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
33766.46 |
4530.84 |
1187.10 |
662.79 |
1290.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
20186.46 |
32631.96 |
31200.03 |
268.50 |
697.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
20186.46 |
31624.16 |
8891.45 |
118.41 |
395.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1007.80 |
22308.58 |
150.09 |
301.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.71 |
23.84 |
23.98 |
1.14 |
3.01 |
| 应付托管费(万元) |
11.78 |
7.45 |
7.49 |
0.19 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
56105.10 |
37417.56 |
36709.51 |
946.48 |
2146.24 |
| 负债合计(万元) |
95.15 |
54.19 |
1087.93 |
8.89 |
35.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
56009.95 |
37363.37 |
35621.58 |
937.59 |
2110.53 |
| 未分配利润(万元) |
9451.07 |
263.27 |
-1621.06 |
-90.57 |
-221.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
217.29 |
144.77 |
316.42 |
8.62 |
116.76 |
| 投资收益(万元) |
11950.25 |
2589.44 |
747.19 |
221.95 |
-172.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1602.35 |
-591.71 |
619.13 |
11.05 |
-28.63 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.26 |
2.22 |
1.82 |
7.88 |
| 收入合计(万元) |
10565.84 |
2142.77 |
1684.95 |
243.44 |
-76.76 |
| 管理人报酬(万元) |
351.01 |
140.36 |
183.30 |
11.02 |
71.97 |
| 托管费(万元) |
109.69 |
43.86 |
37.08 |
1.84 |
11.99 |
| 其它费用(万元) |
24.62 |
11.57 |
20.52 |
2.98 |
14.24 |
| 费用合计(万元) |
676.19 |
266.22 |
289.84 |
42.19 |
145.28 |
| 利润总额(万元) |
9889.65 |
1876.55 |
1395.11 |
201.25 |
-222.04 |
| 净利润(万元) |
9889.65 |
1876.55 |
1395.11 |
201.25 |
-222.04 |
