我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-684.38 |
5759.79 |
2013.00 |
2867.74 |
2167.46 |
| 本期利润(万元) |
-1914.15 |
3645.94 |
-394.10 |
1626.13 |
-731.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
0.32 |
-0.04 |
0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.05 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7555.45 |
0.00 |
5323.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3246.85 |
17307.91 |
16735.09 |
17442.06 |
18591.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.81 |
1.55 |
1.58 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.20 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.17 |
0.00 |
58.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3071.38 |
1100.72 |
1773.55 |
1281.49 |
1535.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
14048.51 |
16098.65 |
16002.25 |
17242.65 |
16922.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
14048.51 |
16088.91 |
16002.25 |
17242.65 |
16922.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.74 |
21.26 |
22.76 |
20.19 |
23.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.29 |
3.54 |
3.79 |
3.37 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
17415.77 |
17539.43 |
17956.22 |
18799.09 |
19289.02 |
| 负债合计(万元) |
107.86 |
97.37 |
216.19 |
436.00 |
541.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
17307.91 |
17442.06 |
17740.03 |
18363.09 |
18747.73 |
| 未分配利润(万元) |
7754.52 |
6407.92 |
5383.19 |
2607.26 |
2221.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.43 |
5.31 |
12.18 |
8.62 |
117.85 |
| 投资收益(万元) |
6440.26 |
3183.13 |
3295.40 |
371.73 |
1296.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2113.86 |
-1241.61 |
1623.79 |
354.46 |
1328.85 |
| 其它收入(万元) |
13.86 |
9.43 |
34.44 |
11.59 |
110.28 |
| 收入合计(万元) |
4350.69 |
1956.25 |
4965.81 |
746.40 |
2853.30 |
| 管理人报酬(万元) |
260.83 |
138.47 |
252.89 |
109.20 |
191.27 |
| 托管费(万元) |
43.47 |
23.08 |
42.15 |
18.20 |
31.88 |
| 其它费用(万元) |
18.67 |
9.49 |
20.25 |
10.51 |
15.32 |
| 费用合计(万元) |
704.76 |
330.12 |
547.62 |
232.59 |
313.91 |
| 利润总额(万元) |
3645.94 |
1626.13 |
4418.18 |
513.81 |
2539.38 |
| 净利润(万元) |
3645.94 |
1626.13 |
4418.18 |
513.81 |
2539.38 |
