创金合信鑫祺混合A(009005)_资产配置

创金合信鑫祺混合A009005CHUANGJIN HEXIN XINQI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13826.52	24.51%
债券	42010.84	74.46%
银行存款和结算备付金	386.41	0.68%
其他资产	195.96	0.35%

资产总值：56419.73万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	71.90	1138.18	2.10%
安井食品	603345	14.40	1015.34	1.88%
华泰证券	601688	45.55	991.62	1.83%
东吴证券	601555	86.25	845.25	1.56%
首旅酒店	600258	57.15	838.96	1.55%
国信证券	002736	60.07	812.75	1.50%
索菲亚	002572	55.71	706.40	1.31%
贵州茅台	600519	0.44	635.36	1.17%
顺丰控股	002352	15.54	626.73	1.16%
隆基绿能	601012	32.12	578.16	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	13.64%
金融业	0.35	6.42%
住宿和餐饮业	0.08	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.16%
科学研究和技术服务业	0.04	0.65%
卫生和社会工作	0.03	0.61%
房地产业	0.03	0.58%
批发和零售业	0.02	0.46%
租赁和商务服务业	0.02	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	104.01	1469.66	2.55%
海尔智家	600690	55.84	1383.72	2.40%
中国中免	601888	20.77	1266.35	2.20%
比音勒芬	002832	71.90	1153.99	2.00%
安井食品	603345	13.35	1073.61	1.86%
隆基绿能	601012	64.24	964.88	1.68%
杭氧股份	002430	43.41	843.02	1.46%
通策医疗	600763	18.37	758.35	1.32%
万华化学	600309	13.99	759.10	1.32%
索菲亚	002572	48.01	672.62	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	20.65%
住宿和餐饮业	0.15	2.55%
租赁和商务服务业	0.13	2.20%
卫生和社会工作	0.11	1.92%
房地产业	0.06	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.01%
批发和零售业	0.03	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	132.18	1759.32	2.80%
圣农发展	002299	92.51	1389.50	2.21%
海尔智家	600690	49.96	1365.91	2.17%
招商蛇口	001979	138.94	1274.08	2.03%
比音勒芬	002832	68.27	1260.95	2.01%
中国中免	601888	20.77	1250.35	1.99%
安井食品	603345	14.64	1168.27	1.86%
新宙邦	300037	31.78	1055.41	1.68%
隆基绿能	601012	64.24	1018.20	1.62%
通策医疗	600763	18.37	831.65	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	22.61%
农、林、牧、渔业	0.18	2.94%
住宿和餐饮业	0.18	2.80%
房地产业	0.14	2.30%
租赁和商务服务业	0.13	1.99%
批发和零售业	0.11	1.68%
卫生和社会工作	0.08	1.32%
科学研究和技术服务业	0.05	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	116.52	1709.35	2.87%
中国中免	601888	20.77	1391.80	2.34%
圣农发展	002299	88.13	1276.12	2.15%
比音勒芬	002832	49.77	1065.58	1.79%
隆基绿能	601012	60.70	953.60	1.60%
安井食品	603345	10.97	893.84	1.50%
恩捷股份	002812	24.38	779.92	1.31%
通策医疗	600763	12.84	570.13	0.96%
顺丰控股	002352	11.48	462.64	0.78%
益丰药房	603939	16.57	399.83	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	14.20%
住宿和餐饮业	0.17	2.87%
农、林、牧、渔业	0.16	2.72%
租赁和商务服务业	0.14	2.34%
卫生和社会工作	0.06	0.96%
科学研究和技术服务业	0.05	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.78%
批发和零售业	0.04	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.48%
采矿业	0.02	0.30%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4120.43	7.62%
24进出14	25.00	2531.29	4.68%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2074.90	3.84%
24中行二级资本债02A	20.00	2056.61	3.80%
24交行债03BC	20.00	2052.32	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41807.22	77.30%
企业债	203.50	0.38%
可转债	0.12	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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