创金合信鑫祺混合A(009005)_资产配置

创金合信鑫祺混合A009005CHUANGJIN HEXIN XINQI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38440.24	23.25%
债券	125039.69	75.62%
银行存款和结算备付金	1386.49	0.84%
其他资产	492.22	0.30%

资产总值：165358.64万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.28	2335.16	1.64%
中国中免	601888	25.96	2217.50	1.56%
顺丰控股	002352	55.38	2015.67	1.41%
首旅酒店	600258	116.52	1661.58	1.17%
保利发展	600048	142.58	1301.76	0.91%
中信证券	600030	66.62	1279.10	0.90%
圣农发展	002299	74.23	1216.63	0.85%
中航光电	002179	35.39	1217.71	0.85%
隆基绿能	601012	60.70	1184.26	0.83%
恩捷股份	002812	27.07	1124.76	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	15.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.79%
租赁和商务服务业	0.22	1.56%
金融业	0.22	1.53%
房地产业	0.21	1.46%
农、林、牧、渔业	0.17	1.19%
住宿和餐饮业	0.17	1.17%
卫生和社会工作	0.15	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.00%
建筑业	0.02	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.62	2386.86	1.24%
隆基绿能	601012	101.17	2316.79	1.20%
伊利股份	600887	83.74	2240.05	1.16%
顺丰控股	002352	55.38	2237.17	1.16%
中国中免	601888	25.96	2172.59	1.13%
中兴通讯	000063	74.70	1978.06	1.03%
首旅酒店	600258	116.52	1820.04	0.94%
牧原股份	002714	41.24	1698.26	0.88%
扬农化工	600486	25.33	1598.89	0.83%
恩捷股份	002812	27.07	1538.12	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	21.96%
租赁和商务服务业	0.36	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.70%
金融业	0.30	1.56%
农、林、牧、渔业	0.30	1.54%
房地产业	0.22	1.14%
建筑业	0.20	1.02%
卫生和社会工作	0.19	0.98%
住宿和餐饮业	0.18	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	111.65	2962.07	1.04%
中国中免	601888	25.96	2750.98	0.96%
隆基绿能	601012	97.01	2646.43	0.93%
顺丰控股	002352	50.84	2074.09	0.73%
海康威视	002415	59.47	2010.09	0.70%
首旅酒店	600258	111.87	1927.52	0.67%
宁德时代	300750	9.29	1886.15	0.66%
迈瑞医疗	300760	6.86	1850.90	0.65%
中兴通讯	000063	51.06	1668.64	0.58%
恩捷股份	002812	27.07	1621.49	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	16.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	1.35%
租赁和商务服务业	0.30	1.06%
农、林、牧、渔业	0.28	0.97%
建筑业	0.23	0.79%
金融业	0.21	0.74%
住宿和餐饮业	0.19	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	81.67	2312.89	1.10%
TCL科技	000100	546.67	2153.87	1.02%
中国中免	601888	19.06	2106.70	1.00%
海康威视	002415	57.77	1912.76	0.91%
隆基绿能	601012	65.08	1865.84	0.89%
恩捷股份	002812	18.52	1784.40	0.85%
顺丰控股	002352	38.41	1731.91	0.82%
首旅酒店	600258	74.50	1411.78	0.67%
潍柴动力	000338	111.05	1383.68	0.66%
荣盛石化	002493	110.24	1283.19	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	15.25%
金融业	0.26	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.17%
农、林、牧、渔业	0.24	1.14%
租赁和商务服务业	0.23	1.10%
建筑业	0.19	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.70%
住宿和餐饮业	0.14	0.67%
采矿业	0.08	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22安信C1	118.00	12132.78	8.51%
23招证13	80.00	8101.15	5.68%
23华能MTN014	70.00	7168.23	5.03%
21农发09	70.00	7022.49	4.93%
20民生银行二级	54.50	5687.65	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103919.21	72.90%
企业债	4814.67	3.38%
可转债	0.10	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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