创金合信鑫祺混合A(009005)_最新动态

创金合信鑫祺混合A009005CHUANGJIN HEXIN XINQI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.3420 -0.0072(-0.53%)

累计净值：1.5343

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

创金合信鑫祺混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑振源

2022-06-22 每10份派现金 1.9 元

基金规模：2.81亿元

创金合信鑫祺混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-0.01	1.60	3.02	1.08
混合型名次	5634	6387	5928	5398	6147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.63	15.87	14.59	30.35	57.66
混合型名次	6026	5517	3622	803	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 5634 位，低于同类基金平均水平
5632	中邮景泰灵活配置混合C	-0.52	5.20	18.48	23.97	10.60
5633	博时优势企业灵活配置混合C	-0.53	0.09	-3.44	-0.44	-0.99
5634	创金合信鑫祺混合A	-0.53	-0.01	1.60	3.02	1.08
5635	国寿安保低碳经济混合A	-0.53	7.66	5.96	24.98	1.06
5636	国寿安保低碳经济混合C	-0.53	7.64	5.90	24.81	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 6387 位，低于同类基金平均水平
6385	博时鑫康混合C	-0.22	-0.01	1.74	5.75	3.14
6386	长城竞争优势六个月混合C	-1.05	-0.01	-2.56	-8.22	-0.24
6387	创金合信鑫祺混合A	-0.53	-0.01	1.60	3.02	1.08
6388	德邦量化对冲混合C	0.21	-0.01	0.16	-0.15	0.05
6389	东方红明鉴优选定开混合	0.24	-0.01	1.99	1.22	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 5928 位，低于同类基金平均水平
5926	天弘安康颐享12个月持有C	-0.03	0.24	1.61	1.42	1.22
5927	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.17	0.81	1.61	2.71	0.77
5928	创金合信鑫祺混合A	-0.53	-0.01	1.60	3.02	1.08
5929	嘉实稳福混合A	0.00	0.99	1.60	0.69	1.46
5930	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.18	0.76	1.60	2.76	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	鹏华弘达混合A	0.12	0.74	2.56	3.03	1.46
5397	易方达裕如混合A	0.34	1.89	3.40	3.03	2.39
5398	创金合信鑫祺混合A	-0.53	-0.01	1.60	3.02	1.08
5399	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
5400	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.17	0.97	2.64	3.02	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
创金合信鑫祺混合A一周收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.04	0.59	1.23	2.34	1.09
6146	嘉实稳健添利一年持有混合	0.06	0.56	1.50	1.47	1.09
6147	创金合信鑫祺混合A	-0.53	-0.01	1.60	3.02	1.08
6148	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
6149	国寿安保健康科学混合C	-1.82	-0.33	-0.46	-6.76	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 6026 位，低于同类基金平均水平
6024	景顺长城顺益回报混合C	7.64	12.73	10.22	14.47	57.39
6025	中欧招益稳健一年持有混合C	7.64	14.24	13.57	-	13.30
6026	创金合信鑫祺混合A	7.63	15.87	14.59	30.35	57.66
6027	西部利得多策略优选混合	7.63	14.73	11.09	7.42	87.36
6028	兴业聚乾C	7.62	10.34	11.33	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	9.56	15.89	0.00	-	15.14
5516	东方主题精选混合	12.59	15.88	-24.58	-29.67	5.15
5517	创金合信鑫祺混合A	7.63	15.87	14.59	30.35	57.66
5518	东方红策略精选混合C	7.55	15.87	17.92	24.53	75.24
5519	信澳新财富混合	15.53	15.83	-10.99	-5.75	91.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，高于同类基金平均水平
3620	国寿安保稳安混合C	8.91	17.73	14.61	-	11.89
3621	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	23.37	62.01	14.61	0.26	92.22
3622	创金合信鑫祺混合A	7.63	15.87	14.59	30.35	57.66
3623	华宝国策导向混合	44.57	49.18	14.59	26.18	35.90
3624	浙商聚潮新思维混合A	13.36	39.81	14.59	18.12	518.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	兴全商业模式混合(LOF)	45.74	77.64	58.53	30.37	795.20
802	大成景润灵活配置混合A	17.54	24.46	27.54	30.36	48.87
803	创金合信鑫祺混合A	7.63	15.87	14.59	30.35	57.66
804	大成正向回报混合	120.51	109.44	82.18	30.29	108.60
805	广发百发大数据精选混合A	92.25	90.91	56.80	30.24	93.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
创金合信鑫祺混合A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	博时沪港深优质企业基金A	33.73	70.23	26.14	-10.14	57.80
2691	中信建投趋势领航两年持有期混合A	34.77	66.13	40.64	-	57.77
2692	创金合信鑫祺混合A	7.63	15.87	14.59	30.35	57.66
2693	泰康颐享混合A	15.30	20.38	18.33	16.35	57.62
2694	鹏华创新升级混合A	68.53	95.57	73.06	-	57.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	120.59	1041.90	2.20%
比音勒芬	002832	63.57	951.01	2.01%
贵州茅台	600519	0.61	840.08	1.77%
索菲亚	002572	59.08	804.08	1.70%
恒瑞医药	600276	13.46	801.81	1.69%
首旅酒店	600258	44.87	751.57	1.59%
顺丰控股	002352	17.38	666.00	1.41%
分众传媒	002027	72.96	537.72	1.14%
安井食品	603345	6.64	526.42	1.11%
歌尔股份	002241	16.99	488.12	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	17.36%
房地产业	0.10	2.20%
租赁和商务服务业	0.08	1.67%
住宿和餐饮业	0.08	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.41%
卫生和社会工作	0.05	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.96%
批发和零售业	0.03	0.71%
科学研究和技术服务业	0.03	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：创金合信鑫祺混合型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信鑫祺混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

创金合信鑫祺混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
06-28创金合信鑫祺混合型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)
04-19创金合信鑫祺混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17创金合信鑫祺混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-17创金合信鑫祺混合型证券投资基金(2024年4月)招募说明书(更新)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3492	1.3463	1.3504	1.3489	1.3512
累计净值(元)	1.5415	1.5386	1.5427	1.5412	1.5435

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