资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 761.95 14.67%
债券 3224.65 62.09%
银行存款和结算备付金 1197.10 23.05%
其他资产 10.08 0.19%
资产总值:5193.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 4.51 45.46 0.88%
新华保险 601336 0.61 37.53 0.72%
中国太保 601601 0.98 36.35 0.70%
山推股份 000680 3.00 34.86 0.67%
景津装备 603279 1.85 31.25 0.60%
神火股份 000933 0.98 30.18 0.58%
中材科技 002080 0.76 29.85 0.58%
中国平安 601318 0.49 27.82 0.54%
风神股份 600469 4.24 27.81 0.54%
洛阳钼业 603993 1.42 24.35 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.34%
金融业 0.01 2.49%
采矿业 0.01 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 0.66 46.00 0.94%
西部矿业 601168 1.62 44.78 0.92%
中煤能源 601898 3.13 38.94 0.80%
洛阳钼业 603993 1.86 37.20 0.76%
中国平安 601318 0.49 33.52 0.69%
中材科技 002080 0.92 33.43 0.68%
久立特材 002318 1.13 32.71 0.67%
中国太保 601601 0.69 28.92 0.59%
中国神华 601088 0.64 25.92 0.53%
神火股份 000933 0.70 19.23 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.61%
采矿业 0.02 4.14%
金融业 0.01 2.54%
农、林、牧、渔业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招证C9 4.50 459.10 8.86%
25国债19 4.30 433.25 8.36%
24中电投MTN028 4.00 406.98 7.85%
25附息国债04 4.00 395.64 7.63%
24恒丰银行二级资本债02 3.60 370.09 7.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1655.10 31.93%
国家债券 828.89 15.99%
企业债 126.53 2.44%
可转债 4.74 0.09%
央行票据 0.00 0.00%