财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.95 |
33.40 |
13.78 |
237.42 |
23.27 |
| 本期利润(万元) |
11.92 |
12.05 |
-30.56 |
296.44 |
27.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
756.70 |
0.00 |
701.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3219.04 |
4142.06 |
4440.85 |
3889.16 |
4162.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.83 |
769.22 |
163.54 |
59.18 |
242.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
9201.45 |
9173.35 |
7502.48 |
5753.68 |
5317.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
1415.11 |
1223.94 |
1686.45 |
1003.95 |
893.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
7786.34 |
7949.41 |
5816.03 |
4749.73 |
4423.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
5.11 |
4.66 |
3.19 |
2.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.28 |
1.16 |
0.80 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
9258.92 |
10308.60 |
7687.04 |
5837.45 |
6121.34 |
| 负债合计(万元) |
1833.13 |
2091.96 |
524.96 |
725.14 |
1076.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
7425.79 |
8216.64 |
7162.08 |
5112.31 |
5044.61 |
| 未分配利润(万元) |
1303.10 |
1418.84 |
1144.81 |
549.81 |
565.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
2.07 |
0.58 |
1.51 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
115.55 |
495.37 |
258.24 |
277.44 |
264.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.55 |
82.63 |
125.54 |
58.79 |
57.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
70.88 |
580.07 |
384.37 |
337.74 |
322.65 |
| 管理人报酬(万元) |
32.30 |
53.60 |
23.27 |
38.17 |
18.51 |
| 托管费(万元) |
8.07 |
13.40 |
5.82 |
9.54 |
4.63 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
13.91 |
6.18 |
10.35 |
3.73 |
| 费用合计(万元) |
61.01 |
110.23 |
47.54 |
79.00 |
34.32 |
| 利润总额(万元) |
9.87 |
469.84 |
336.83 |
258.74 |
288.33 |
| 净利润(万元) |
9.87 |
469.84 |
336.83 |
258.74 |
288.33 |
