创金合信稳健增利6个月持有期C(009269)_资产配置

创金合信稳健增利6个月持有期C009269CHUANGJIN HEXIN STEADILY INCREASE PROFITS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1419.71	19.95%
债券	5626.16	79.05%
银行存款和结算备付金	67.88	0.95%
其他资产	3.19	0.04%

资产总值：7116.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.81	94.98	1.72%
神火股份	000933	4.39	87.36	1.58%
国投电力	600886	5.73	86.24	1.56%
中国神华	601088	2.16	84.43	1.53%
久立特材	002318	3.73	82.88	1.50%
陕西煤业	601225	3.22	80.79	1.46%
富安娜	002327	7.15	77.08	1.40%
西部矿业	601168	3.95	76.20	1.38%
江中药业	600750	3.06	75.58	1.37%
内蒙华电	600863	16.13	74.20	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.79%
采矿业	0.05	8.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.21	74.92	1.47%
神火股份	000933	4.34	72.91	1.43%
久立特材	002318	3.57	70.97	1.39%
陕西煤业	601225	3.35	69.98	1.37%
中国神华	601088	2.16	67.72	1.32%
国投电力	600886	4.85	63.92	1.25%
内蒙华电	600863	13.63	53.16	1.04%
富安娜	002327	5.81	52.00	1.02%
福耀玻璃	600660	1.35	50.48	0.99%
粤高速A	000429	5.96	50.42	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.35%
采矿业	0.02	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
批发和零售业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	2.42	54.47	1.10%
通富微电	002156	2.80	53.68	1.08%
双环传动	002472	1.73	49.27	0.99%
开立医疗	300633	0.88	42.92	0.86%
中际旭创	300308	0.35	40.53	0.82%
精锻科技	300258	2.36	37.24	0.75%
精测电子	300567	0.31	28.10	0.57%
泽璟制药	688266	0.60	28.09	0.57%
新易盛	300502	0.61	28.06	0.57%
贝达药业	300558	0.47	26.92	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	3.78	79.15	1.57%
金山办公	688111	0.14	65.59	1.30%
通富微电	002156	1.93	43.62	0.86%
富创精密	688409	0.38	41.52	0.82%
双环传动	002472	1.12	40.66	0.81%
恒帅股份	300969	0.36	31.73	0.63%
绿的谐波	688017	0.18	30.04	0.60%
鸣志电器	603728	0.38	30.51	0.60%
精测电子	300567	0.31	29.50	0.58%
中际旭创	300308	0.20	29.49	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.78%
金融业	0.01	1.07%
批发和零售业	0.00	0.41%
综合	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华创C1	4.00	416.63	7.55%
22武夷投资MTN001	3.50	364.79	6.61%
22信投G4	3.50	356.45	6.46%
20建设银行二级	3.00	314.57	5.70%
21鹰潭国控MTN002	3.00	309.86	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3035.31	54.99%
企业债	408.41	7.40%
国家债券	274.81	4.98%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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