创金合信稳健增利6个月持有期C(009269)_资产配置

创金合信稳健增利6个月持有期C009269CHUANGJIN HEXIN STEADILY INCREASE PROFITS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	804.35	15.85%
债券	4121.72	81.24%
银行存款和结算备付金	141.76	2.79%
其他资产	5.80	0.11%

资产总值：5073.63万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.92	66.85	1.33%
建设银行	601939	7.77	66.90	1.33%
招商银行	600036	1.63	65.87	1.31%
中国建筑	601668	11.85	64.58	1.28%
海尔智家	600690	2.50	63.33	1.26%
中煤能源	601898	5.10	57.94	1.15%
中国神华	601088	1.42	54.67	1.09%
杭州银行	600926	3.08	47.03	0.94%
太阳纸业	002078	2.86	40.87	0.81%
长久物流	603569	3.14	27.73	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.98%
金融业	0.02	4.47%
采矿业	0.02	3.48%
建筑业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	14.67	138.48	1.86%
招商银行	600036	2.96	136.01	1.83%
农业银行	601288	23.08	135.71	1.83%
美的集团	000333	1.86	134.29	1.81%
中国建筑	601668	22.75	131.27	1.77%
国投电力	600886	8.60	126.76	1.71%
海尔智家	600690	5.08	125.88	1.70%
长江电力	600900	3.26	98.26	1.32%
中信特钢	000708	6.89	81.03	1.09%
陕鼓动力	601369	7.85	68.84	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.16%
金融业	0.04	5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.26%
建筑业	0.01	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.68	131.88	1.57%
海尔智家	600690	4.70	128.50	1.53%
招商银行	600036	2.93	126.84	1.51%
建设银行	601939	13.50	119.20	1.42%
长江电力	600900	4.25	118.19	1.41%
国投电力	600886	7.79	112.41	1.34%
农业银行	601288	18.81	97.44	1.16%
中信特钢	000708	6.19	76.45	0.91%
海信家电	000921	2.50	74.28	0.88%
中国建筑	601668	13.63	71.69	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.95%
金融业	0.04	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.29%
建筑业	0.01	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
采矿业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	8.15	135.45	1.65%
长江电力	600900	4.53	133.86	1.63%
农业银行	601288	22.60	120.68	1.47%
建设银行	601939	13.56	119.19	1.45%
招商银行	600036	2.57	101.00	1.23%
中国神华	601088	2.07	90.00	1.10%
川投能源	600674	4.92	84.87	1.03%
美的集团	000333	1.01	75.97	0.92%
海尔智家	600690	2.64	75.16	0.91%
中信特钢	000708	6.16	70.29	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.98%
金融业	0.03	4.15%
制造业	0.03	3.11%
采矿业	0.02	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债05	7.00	709.66	14.11%
23信投13	5.00	516.73	10.27%
23招证C9	4.50	467.17	9.29%
24中电投MTN028	4.00	409.35	8.14%
25附息国债04	4.00	393.42	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1866.74	37.11%
国家债券	1103.09	21.93%
企业债	124.90	2.48%
可转债	4.87	0.10%
央行票据	0.00	0.00%

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