我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.26 |
48.02 |
-6.09 |
60.21 |
12.72 |
| 本期利润(万元) |
65.91 |
54.25 |
-21.21 |
66.42 |
24.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
145.39 |
0.00 |
176.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2036.86 |
1471.91 |
1709.35 |
1681.76 |
1093.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
59.18 |
242.26 |
575.28 |
416.40 |
474.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
5753.68 |
5317.35 |
4524.64 |
4738.69 |
6378.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1003.95 |
893.52 |
993.80 |
1019.06 |
1249.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
4749.73 |
4423.83 |
3530.84 |
3719.63 |
5129.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
2.79 |
3.32 |
3.12 |
5.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.70 |
0.83 |
0.78 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
5837.45 |
6121.34 |
5159.45 |
5444.00 |
6974.22 |
| 负债合计(万元) |
725.14 |
1076.73 |
13.48 |
325.15 |
112.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
5112.31 |
5044.61 |
5145.97 |
5118.84 |
6861.96 |
| 未分配利润(万元) |
549.81 |
565.03 |
301.30 |
339.22 |
365.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
0.85 |
1.87 |
0.91 |
729.36 |
| 投资收益(万元) |
277.44 |
264.63 |
59.64 |
-78.27 |
2092.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58.79 |
57.17 |
-2.18 |
141.56 |
-1295.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
337.74 |
322.65 |
59.33 |
64.20 |
1526.38 |
| 管理人报酬(万元) |
38.17 |
18.51 |
39.43 |
20.98 |
133.36 |
| 托管费(万元) |
9.54 |
4.63 |
9.86 |
5.24 |
33.34 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
3.73 |
10.59 |
6.87 |
16.67 |
| 费用合计(万元) |
79.00 |
34.32 |
63.75 |
35.28 |
252.79 |
| 利润总额(万元) |
258.74 |
288.33 |
-4.42 |
28.92 |
1273.59 |
| 净利润(万元) |
258.74 |
288.33 |
-4.42 |
28.92 |
1273.59 |
