资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32282.78 89.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3445.06 9.57%
其他资产 273.56 0.76%
资产总值:36001.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科博达 603786 17.02 1779.95 5.01%
科达利 002850 8.54 1671.28 4.71%
甘李药业 603087 19.71 1495.99 4.21%
歌尔股份 002241 38.39 1439.62 4.06%
恺英网络 002517 51.16 1436.71 4.05%
益方生物 688382 45.38 1411.69 3.98%
寒武纪 688256 1.02 1351.50 3.81%
蓝思科技 300433 40.16 1344.56 3.79%
海大集团 002311 18.66 1189.95 3.35%
紫金矿业 601899 38.44 1131.67 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 79.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 8.21%
采矿业 0.11 3.19%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 42.67 1400.34 4.49%
海大集团 002311 20.97 1228.63 3.94%
恺英网络 002517 63.16 1219.52 3.91%
伯特利 603596 19.34 1019.01 3.26%
隆利科技 300752 44.20 993.62 3.18%
甘李药业 603087 17.70 969.61 3.11%
派克新材 605123 10.85 845.22 2.71%
山推股份 000680 91.34 819.32 2.62%
紫金矿业 601899 40.55 790.73 2.53%
泽璟制药 688266 7.24 778.40 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 68.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 8.95%
采矿业 0.08 2.53%
租赁和商务服务业 0.03 0.81%
建筑业 0.02 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.31 30.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%