财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1859.86 2127.62 848.91 -1993.87 -819.35
本期利润(万元) 6465.06 2707.29 1456.13 2117.75 2474.20
加权平均份额本期利润(元) 0.27 0.10 0.06 0.08 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.60 0.00 8.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3870.67 0.00 1190.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 31370.31 29835.69 28592.82 27806.36 25688.09
期末基金份额净值(元) 1.42 1.15 1.10 1.04 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 9.99 0.00 8.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.91 0.00 4.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5998.33 3923.86 4296.34 3463.39 2863.59
交易性金融资产(万元) 25314.49 25082.84 20397.58 23204.27 28629.79
其中:股票投资(万元) 25314.49 25082.84 20397.58 23204.27 28629.79
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 29.16 29.68 24.57 26.75 38.84
应付托管费(万元) 4.86 4.95 4.10 4.46 6.47
资产总计(万元) 31337.11 29195.71 24720.44 26774.58 31550.85
负债合计(万元) 123.38 253.85 61.19 135.73 90.51
所有者权益合计(万元) 31213.73 28941.86 24659.25 26638.85 31460.34
未分配利润(万元) 4014.02 1210.71 -2702.84 -1085.31 2135.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.59 29.04 13.77 32.21 17.14
投资收益(万元) 2431.77 -1747.99 -2546.70 -2918.30 -2372.02
公允价值变动收益(万元) 599.19 4322.25 1053.48 -542.61 1981.91
其它收入(万元) 1.13 0.48 0.13 2.17 1.92
收入合计(万元) 3041.67 2603.77 -1479.33 -3426.53 -371.04
管理人报酬(万元) 175.30 301.35 147.86 477.37 296.50
托管费(万元) 29.22 50.22 24.64 79.56 49.42
其它费用(万元) 8.75 17.58 10.19 20.94 10.51
费用合计(万元) 217.19 375.86 185.85 586.06 361.10
利润总额(万元) 2824.49 2227.92 -1665.17 -4012.59 -732.15
净利润(万元) 2824.49 2227.92 -1665.17 -4012.59 -732.15