资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6971.54 89.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 804.32 10.31%
其他资产 23.34 0.30%
资产总值:7799.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 61.02 256.89 4.75%
中兴通讯 000063 6.21 234.99 4.35%
鼎龙股份 300054 6.16 231.62 4.29%
豆神教育 300010 28.70 207.79 3.85%
罗博特科 300757 0.85 198.31 3.67%
寒武纪 688256 0.15 197.10 3.65%
燕麦科技 688312 5.64 187.02 3.46%
华策影视 300133 20.74 172.56 3.19%
立讯精密 002475 2.95 167.29 3.10%
致尚科技 301486 1.31 162.51 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 65.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 19.38%
文化、体育和娱乐业 0.02 4.20%
科学研究和技术服务业 0.01 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 17.40 488.59 6.32%
寒武纪 688256 0.35 463.75 6.00%
甘李药业 603087 4.75 360.52 4.66%
科达利 002850 1.77 346.39 4.48%
益方生物 688382 10.90 339.16 4.39%
蓝思科技 300433 7.90 264.49 3.42%
歌尔股份 002241 7.05 264.38 3.42%
龙芯中科 688047 1.64 258.70 3.35%
兆易创新 603986 0.97 206.90 2.68%
立讯精密 002475 3.17 205.07 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 69.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 19.73%
租赁和商务服务业 0.00 0.45%
批发和零售业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.10 10.50 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.50 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%