资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6971.54 89.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 804.32 10.31%
其他资产 23.34 0.30%
资产总值:7799.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 17.40 488.59 6.32%
寒武纪 688256 0.35 463.75 6.00%
甘李药业 603087 4.75 360.52 4.66%
科达利 002850 1.77 346.39 4.48%
益方生物 688382 10.90 339.16 4.39%
歌尔股份 002241 7.05 264.38 3.42%
蓝思科技 300433 7.90 264.49 3.42%
龙芯中科 688047 1.64 258.70 3.35%
兆易创新 603986 0.97 206.90 2.68%
立讯精密 002475 3.17 205.07 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 69.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 19.73%
租赁和商务服务业 0.00 0.45%
批发和零售业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 3.90 520.14 5.89%
恺英网络 002517 26.78 517.12 5.86%
益方生物 688382 14.79 485.47 5.50%
隆利科技 300752 19.54 439.26 4.98%
泽璟制药 688266 2.99 321.93 3.65%
甘李药业 603087 5.17 283.21 3.21%
莱特光电 688150 10.48 259.07 2.94%
焦点科技 002315 5.03 229.82 2.60%
兆易创新 603986 1.81 229.02 2.60%
西部超导 688122 4.25 220.49 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 67.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 17.37%
采矿业 0.02 1.97%
租赁和商务服务业 0.01 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.10 10.50 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.50 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%