财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1077.75 |
689.25 |
487.19 |
-889.75 |
-255.01 |
| 本期利润(万元) |
1737.68 |
969.69 |
414.54 |
653.09 |
914.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.13 |
0.06 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1213.24 |
0.00 |
503.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7375.29 |
8478.50 |
8188.08 |
8014.17 |
8535.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.20 |
1.12 |
1.07 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.31 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
966.69 |
929.27 |
1471.91 |
1921.28 |
2262.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
7776.41 |
7544.96 |
7014.54 |
11185.60 |
17272.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
7765.91 |
7544.96 |
7014.54 |
11185.60 |
17272.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.18 |
8.71 |
9.81 |
13.24 |
23.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.45 |
1.64 |
2.21 |
3.88 |
| 资产总计(万元) |
8850.33 |
8570.37 |
8777.27 |
13174.23 |
19570.20 |
| 负债合计(万元) |
25.44 |
113.72 |
385.55 |
86.24 |
57.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
8824.89 |
8456.64 |
8391.72 |
13087.99 |
19513.02 |
| 未分配利润(万元) |
1484.13 |
523.80 |
-1163.78 |
-651.19 |
1368.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
5.77 |
3.50 |
11.26 |
5.27 |
| 投资收益(万元) |
783.74 |
-762.12 |
-1397.88 |
-2534.52 |
-1505.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
294.17 |
1601.09 |
535.74 |
159.43 |
1412.53 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.24 |
0.11 |
3.87 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
1079.87 |
844.98 |
-858.53 |
-2359.96 |
-86.44 |
| 管理人报酬(万元) |
49.92 |
119.27 |
69.54 |
285.44 |
180.96 |
| 托管费(万元) |
8.32 |
19.88 |
11.59 |
47.57 |
30.16 |
| 其它费用(万元) |
6.43 |
16.98 |
9.55 |
20.45 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
65.42 |
157.66 |
91.47 |
361.99 |
226.49 |
| 利润总额(万元) |
1014.45 |
687.32 |
-950.00 |
-2721.95 |
-312.93 |
| 净利润(万元) |
1014.45 |
687.32 |
-950.00 |
-2721.95 |
-312.93 |
