创金合信鑫祥混合C(010606)_资产配置

创金合信鑫祥混合C010606CHUANGJIN HEXIN XINXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23536.62	19.34%
债券	79178.87	65.05%
银行存款和结算备付金	2371.14	1.95%
其他资产	16630.51	13.66%

资产总值：121717.14万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长久物流	603569	191.27	1688.91	1.19%
中国国航	601111	139.58	1104.08	0.78%
长春高新	000661	7.69	999.70	0.70%
国信证券	002736	64.73	875.80	0.62%
中国平安	601318	15.02	827.75	0.58%
恒力石化	600346	44.37	760.50	0.54%
美盈森	002303	169.39	763.95	0.54%
江淮汽车	600418	14.07	758.37	0.53%
稳健医疗	300888	19.44	744.55	0.52%
新集能源	601918	112.42	700.37	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	9.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	2.50%
金融业	0.34	2.40%
采矿业	0.16	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.47%
租赁和商务服务业	0.06	0.40%
卫生和社会工作	0.01	0.09%
房地产业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	6.91	180.42	0.80%
分众传媒	002027	18.77	137.02	0.61%
彩虹股份	600707	19.66	127.00	0.56%
中国国航	601111	15.57	122.85	0.55%
永兴材料	002756	3.78	120.02	0.53%
招商蛇口	001979	13.39	117.43	0.52%
瀚蓝环境	600323	4.74	115.42	0.51%
山东黄金	600547	3.34	106.65	0.47%
新城控股	601155	6.58	90.01	0.40%
中钢国际	000928	13.89	87.23	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.29%
采矿业	0.04	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.34%
房地产业	0.02	1.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.74%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
建筑业	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.14	52.49	0.93%
山金国际	000975	2.47	47.42	0.84%
新城控股	601155	3.75	46.88	0.83%
分众传媒	002027	6.16	43.24	0.77%
新宙邦	300037	1.19	39.52	0.70%
武进不锈	603878	6.43	35.49	0.63%
海澜之家	600398	4.13	32.67	0.58%
爱玛科技	603529	0.69	30.62	0.54%
爱婴室	603214	1.48	29.69	0.53%
中国化学	601117	4.13	29.69	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
批发和零售业	0.01	1.14%
房地产业	0.01	0.95%
采矿业	0.00	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
卫生和社会工作	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.16	45.23	0.83%
鱼跃医疗	002223	1.10	40.14	0.74%
新城控股	601155	2.70	32.29	0.60%
武进不锈	603878	4.96	28.37	0.52%
东方电缆	603606	0.50	26.27	0.49%
中国化学	601117	2.81	23.29	0.43%
美的集团	000333	0.31	23.32	0.43%
浪潮信息	000977	0.45	23.35	0.43%
紫金矿业	601899	1.47	22.23	0.41%
立讯精密	002475	0.53	21.60	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.52%
采矿业	0.01	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.94%
房地产业	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
卫生和社会工作	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	82.60	8323.86	5.86%
24国开03	70.50	7271.55	5.12%
22中行二级资本债02A	60.00	6296.43	4.43%
24南京科创MTN001	30.00	3054.26	2.15%
24中电投MTN028	26.00	2660.78	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42673.93	30.03%
国家债券	13045.04	9.18%
可转债	587.13	0.41%
企业债	102.00	0.07%
央行票据	0.00	0.00%

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