创金合信鑫祥混合C(010606)_资产配置

创金合信鑫祥混合C010606CHUANGJIN HEXIN XINXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	357.19	9.64%
债券	3241.92	87.47%
银行存款和结算备付金	55.50	1.50%
其他资产	51.77	1.40%

资产总值：3706.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
株冶集团	600961	2.29	27.25	0.53%
紫金矿业	601899	1.20	20.18	0.39%
玲珑轮胎	601966	0.94	19.45	0.38%
比亚迪	002594	0.09	18.28	0.36%
华统股份	002840	0.84	17.80	0.35%
中金黄金	600489	1.32	17.44	0.34%
万辰集团	300972	0.45	13.06	0.26%
苏试试验	300416	0.91	13.20	0.26%
江淮汽车	600418	0.79	13.03	0.25%
普门科技	688389	0.62	11.23	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.24%
采矿业	0.01	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.58%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
粤高速A	000429	4.23	35.79	0.68%
华统股份	002840	1.58	32.85	0.62%
北摩高科	002985	0.92	31.91	0.60%
中远海能	600026	2.56	31.33	0.59%
普利特	002324	2.37	31.17	0.59%
芯海科技	688595	0.61	26.31	0.50%
天康生物	002100	2.86	25.08	0.47%
欣锐科技	300745	0.92	25.00	0.47%
新华保险	601336	0.76	23.66	0.45%
紫金矿业	601899	1.88	23.42	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.24%
采矿业	0.01	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.45%
金融业	0.00	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
房地产业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.51	53.06	0.97%
华统股份	002840	2.51	36.19	0.66%
双环传动	002472	1.24	35.32	0.65%
长安汽车	000625	2.48	33.33	0.61%
长盈通	688143	0.87	29.64	0.54%
康斯特	300445	1.68	26.83	0.49%
广联达	002410	1.12	26.16	0.48%
雅克科技	002409	0.40	25.84	0.47%
中泰化学	002092	3.67	25.07	0.46%
新华保险	601336	0.68	25.04	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
采矿业	0.01	1.55%
金融业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
房地产业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
住宿和餐饮业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	9.70	38.22	0.68%
明泰铝业	601677	2.29	31.79	0.56%
宁德时代	300750	0.14	31.57	0.56%
祥鑫科技	002965	0.46	25.61	0.45%
中国平安	601318	0.49	22.74	0.40%
华统股份	002840	1.25	19.55	0.35%
顺丰控股	002352	0.43	19.39	0.34%
雅克科技	002409	0.25	18.22	0.32%
银泰黄金	000975	1.40	16.38	0.29%
巨星农牧	603477	0.49	16.34	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
采矿业	0.00	0.79%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
金融业	0.00	0.40%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%
建筑业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	5.00	507.02	9.91%
24国债03	5.00	501.23	9.79%
20中金12	4.50	458.42	8.96%
20建设银行二级	1.50	157.28	3.07%
20民生银行二级	1.50	156.54	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1271.95	24.85%
金融债券	1030.62	20.14%
企业债	177.79	3.47%
可转债	174.26	3.40%
央行票据	0.00	0.00%

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