我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.72 |
80.45 |
13.75 |
71.98 |
70.86 |
| 本期利润(万元) |
-3.60 |
116.59 |
11.14 |
82.83 |
77.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.09 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
406.28 |
0.00 |
326.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4319.04 |
4147.21 |
3812.28 |
3790.10 |
3617.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5.77 |
98.06 |
33.42 |
703.53 |
22.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
4960.82 |
4028.90 |
5827.29 |
108.87 |
120.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
816.75 |
642.11 |
812.24 |
47.73 |
23.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
4144.07 |
3386.79 |
5015.05 |
61.14 |
97.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
1.59 |
3.24 |
0.14 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.20 |
0.41 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
6052.96 |
5934.00 |
5874.40 |
1085.35 |
165.07 |
| 负债合计(万元) |
752.26 |
291.00 |
754.65 |
75.41 |
2.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5300.71 |
5643.00 |
5119.75 |
1009.94 |
162.29 |
| 未分配利润(万元) |
532.88 |
503.90 |
358.97 |
63.56 |
7.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.89 |
1.53 |
1.98 |
0.80 |
73.87 |
| 投资收益(万元) |
139.63 |
114.84 |
95.76 |
0.35 |
-19.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.01 |
4.39 |
-24.05 |
-5.84 |
-4.82 |
| 其它收入(万元) |
44.71 |
11.25 |
5.53 |
4.88 |
7.10 |
| 收入合计(万元) |
216.25 |
132.01 |
79.22 |
0.20 |
57.01 |
| 管理人报酬(万元) |
25.56 |
14.19 |
14.35 |
1.02 |
16.15 |
| 托管费(万元) |
3.19 |
1.77 |
1.79 |
0.13 |
2.02 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
5.79 |
12.91 |
0.89 |
1.84 |
| 费用合计(万元) |
56.58 |
32.58 |
40.60 |
2.44 |
28.55 |
| 利润总额(万元) |
159.67 |
99.43 |
38.62 |
-2.24 |
28.46 |
| 净利润(万元) |
159.67 |
99.43 |
38.62 |
-2.24 |
28.46 |
