创金合信瑞裕混合C(011445)_资产配置

创金合信瑞裕混合C011445CHUANGJIN HEXIN RUIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	133.29	53.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	117.99	46.93%
其他资产	0.16	0.06%

资产总值：251.45万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	8.33	25.66	9.84%
建设银行	601939	4.08	25.66	9.84%
工商银行	601398	5.05	24.09	9.24%
邮储银行	601658	4.33	23.34	8.95%
三峡能源	600905	1.83	11.21	4.30%
鸥玛软件	301185	0.46	9.44	3.62%
金钟股份	301133	0.29	7.47	2.86%
国力股份	688103	0.16	6.53	2.50%
唯赛勃	688718	0.31	5.92	2.27%
永安期货	600927	0.19	4.32	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	39.53%
制造业	0.00	16.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.30%
地产业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%
非日常生活消费品	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	39.40	168.24	27.31%
复旦微电	688385	0.77	37.55	6.10%
三峡能源	600905	1.83	13.72	2.23%
鸥玛软件	301185	0.46	11.97	1.94%
国力股份	688103	0.16	10.54	1.71%
金钟股份	301133	0.29	10.21	1.66%
工商银行	601398	2.15	9.95	1.62%
唯赛勃	688718	0.31	8.71	1.41%
永安期货	600927	0.19	6.97	1.13%
中科通达	688038	0.21	3.99	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	29.91%
制造业	0.01	15.03%
金融业	0.00	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.23%
地产业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
非日常生活消费品	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	4.58	1765.22	9.87%
贵州茅台	600519	0.81	1482.30	8.29%
美的集团	000333	19.28	1341.89	7.51%
绿城服务	02869	187.60	1312.77	7.34%
腾讯控股	00700	2.86	1099.31	6.15%
隆基股份	601012	12.76	1052.77	5.89%
五粮液	000858	4.58	1004.81	5.62%
万科A	000002	41.98	894.59	5.00%
韦尔股份	603501	3.53	856.41	4.79%
恒立液压	601100	8.58	726.03	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	63.70%
地产业	0.14	7.91%
电信服务	0.11	6.15%
房地产业	0.09	5.00%
非日常生活消费品	0.07	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1665.93	9.12%
正泰电器	601877	44.19	1475.06	8.07%
美的集团	000333	19.28	1376.01	7.53%
中国平安	601318	20.78	1335.74	7.31%
恒瑞医药	600276	18.97	1289.53	7.06%
万科A	000002	41.98	999.54	5.47%
隆基股份	601012	11.21	996.25	5.45%
五粮液	000858	3.28	977.08	5.35%
中国神华	601088	42.53	830.19	4.54%
汇川技术	300124	10.11	750.77	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	64.83%
金融业	0.17	9.15%
房地产业	0.10	5.47%
采矿业	0.08	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.21%
租赁和商务服务业	0.03	1.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债15	0.53	53.05	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	53.05	0.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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