我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
本期已实现收益(万元) 0.07 0.63 -0.04 0.12
本期利润(万元) -0.13 -1.25 0.00 -1.27
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.29 0.00 -0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 -31.55 0.00 -16.95
期末可供分配利润(万元) 0.00 -0.27 0.00 -0.09
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.09
期末基金资产净值(万元) 1.02 4.71 2.93 0.89
期末基金份额净值(元) 0.88 0.95 0.89 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 -5.38 0.00 -8.83
累计净值增长率(%) 0.00 -5.38 0.00 -8.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 328.77 1653.30
交易性金融资产(万元) 317.30 16593.70
其中:股票投资(万元) 317.30 16593.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.66 11.84
应付托管费(万元) 0.08 1.48
资产总计(万元) 655.08 18294.33
负债合计(万元) 39.13 23.50
所有者权益合计(万元) 615.95 18270.83
未分配利润(万元) -32.41 -1732.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 7.88 4.28
投资收益(万元) -2135.05 602.53
公允价值变动收益(万元) 73.33 -2245.15
其它收入(万元) 0.02 0.00
收入合计(万元) -2053.82 -1638.33
管理人报酬(万元) 112.56 58.34
托管费(万元) 14.07 7.29
其它费用(万元) 16.50 7.38
费用合计(万元) 227.28 94.97
利润总额(万元) -2281.10 -1733.30
净利润(万元) -2281.10 -1733.30