创金合信鑫瑞混合C(011443)_资产配置

创金合信鑫瑞混合C011443CHUANGJIN HEXIN XINRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	250.26	4.71%
债券	4336.54	81.56%
银行存款和结算备付金	438.71	8.25%
其他资产	291.26	5.48%

资产总值：5316.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.31%
创世纪	300083	1.80	12.26	0.22%
百利天恒	688506	0.09	11.55	0.21%
盾安环境	002011	0.90	11.34	0.20%
通富微电	002156	0.50	11.24	0.20%
银轮股份	002126	0.60	10.87	0.19%
汇川技术	300124	0.17	10.41	0.19%
中航光电	002179	0.30	10.32	0.19%
中信证券	600030	0.50	9.60	0.17%
海康威视	002415	0.30	9.65	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.90%
金融业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盾安环境	002011	0.90	12.38	0.24%
歌尔股份	002241	0.60	12.61	0.24%
太阳纸业	002078	1.00	12.17	0.24%
扬农化工	600486	0.18	11.68	0.23%
创世纪	300083	1.80	11.39	0.22%
通富微电	002156	0.50	11.56	0.22%
银轮股份	002126	0.60	11.20	0.22%
森麒麟	002984	0.40	11.54	0.22%
联影医疗	688271	0.08	10.96	0.21%
沪电股份	002463	0.50	11.06	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	0.28	19.66	0.32%
百利天恒	688506	0.17	16.32	0.27%
汇川技术	300124	0.23	15.29	0.25%
太阳纸业	002078	1.20	14.71	0.24%
沪电股份	002463	0.60	13.51	0.22%
东方雨虹	002271	0.50	13.34	0.22%
安井食品	603345	0.10	12.40	0.20%
森麒麟	002984	0.40	12.13	0.20%
顾家家居	603816	0.30	12.15	0.20%
伊利股份	600887	0.45	11.94	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.73%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	0.60	10.82	0.14%
沪电股份	002463	0.50	10.47	0.13%
长电科技	600584	0.30	9.35	0.12%
伯特利	603596	0.12	9.51	0.12%
恩捷股份	002812	0.10	9.63	0.12%
歌尔股份	002241	0.50	8.88	0.11%
中国中免	601888	0.08	8.84	0.11%
汇川技术	300124	0.14	8.99	0.11%
创世纪	300083	1.20	8.77	0.11%
安井食品	603345	0.06	8.81	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
金融业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20五华公共债	4.00	339.33	6.09%
23国债24	3.00	304.01	5.45%
23岳阳建投CP001	3.00	303.79	5.45%
23凤城河SCP005	3.00	303.27	5.44%
24南昌建投SCP001	3.00	302.42	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1425.49	25.57%
企业债	1006.82	18.06%
金融债券	359.58	6.45%
国家债券	304.01	5.45%
央行票据	0.00	0.00%

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