我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.05 |
57.55 |
41.50 |
21.49 |
19.65 |
| 本期利润(万元) |
-11.23 |
49.41 |
22.55 |
33.24 |
31.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
159.12 |
0.00 |
208.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5194.94 |
4822.17 |
5828.87 |
7513.96 |
3811.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42.03 |
1333.29 |
1364.90 |
14.41 |
28.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4699.61 |
4518.35 |
1427.26 |
1002.58 |
313.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
277.72 |
176.48 |
312.32 |
224.86 |
72.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
4421.89 |
4341.86 |
1114.94 |
777.72 |
240.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
1.95 |
0.98 |
0.33 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.24 |
0.12 |
0.04 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
5185.15 |
8653.97 |
3704.90 |
1059.74 |
449.53 |
| 负债合计(万元) |
38.63 |
805.91 |
546.12 |
7.49 |
62.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
5146.52 |
7848.06 |
3158.77 |
1052.25 |
387.42 |
| 未分配利润(万元) |
172.96 |
240.01 |
14.17 |
49.17 |
17.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.35 |
2.54 |
1.68 |
0.60 |
101.79 |
| 投资收益(万元) |
106.67 |
17.47 |
-31.60 |
-5.11 |
-64.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.08 |
12.66 |
-15.28 |
9.07 |
0.27 |
| 其它收入(万元) |
24.96 |
24.79 |
5.06 |
0.83 |
16.13 |
| 收入合计(万元) |
129.89 |
57.46 |
-40.14 |
5.39 |
53.83 |
| 管理人报酬(万元) |
31.77 |
6.57 |
6.97 |
1.86 |
14.99 |
| 托管费(万元) |
3.97 |
0.82 |
0.87 |
0.23 |
1.87 |
| 其它费用(万元) |
15.52 |
3.90 |
4.46 |
0.89 |
1.84 |
| 费用合计(万元) |
69.85 |
15.17 |
16.67 |
4.22 |
26.80 |
| 利润总额(万元) |
60.04 |
42.29 |
-56.81 |
1.17 |
27.03 |
| 净利润(万元) |
60.04 |
42.29 |
-56.81 |
1.17 |
27.03 |
