创金合信群力一年定开混合(MOM)A(011367)_资产配置

创金合信群力一年定开混合(MOM)A011367CHUANGJIN HEXIN QUNLI REGULARLY OPENS HYBRID MANAGER IN MANAGER (MOM) SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9650.29	61.76%
债券	4907.76	31.41%
银行存款和结算备付金	1063.35	6.81%
其他资产	3.65	0.02%

资产总值：15625.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.09	583.76	3.74%
格力电器	000651	14.27	560.95	3.60%
凌霄泵业	002884	28.38	544.85	3.49%
豪迈科技	002595	15.07	538.15	3.45%
中国移动	600941	5.01	529.86	3.40%
中兴通讯	000063	17.05	477.23	3.06%
杰克股份	603337	19.73	419.85	2.69%
三一重工	600031	27.41	399.64	2.56%
江海股份	002484	25.90	389.54	2.50%
景津装备	603279	17.38	350.73	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	45.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.38%
房地产业	0.05	3.22%
通讯业务	0.03	2.18%
金融业	0.03	1.74%
采矿业	0.02	0.99%
非日常生活消费品	0.01	0.83%
公用事业	0.01	0.79%
日常消费品	0.01	0.54%
医疗保健	0.01	0.54%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.07	550.12	3.57%
凌霄泵业	002884	31.39	544.89	3.53%
中国移动	600941	5.01	498.39	3.23%
格力电器	000651	14.27	459.07	2.98%
中兴通讯	000063	17.05	451.48	2.93%
豪迈科技	002595	15.07	448.63	2.91%
杰克股份	603337	19.73	426.17	2.76%
江海股份	002484	25.90	415.95	2.70%
景津装备	603279	17.38	384.27	2.49%
三一重工	600031	27.41	377.44	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	50.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.14%
房地产业	0.05	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.15%
金融业	0.04	2.72%
非日常生活消费品	0.02	1.49%
通讯业务	0.02	1.32%
采矿业	0.02	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	15.07	530.46	3.30%
凌霄泵业	002884	31.39	521.67	3.25%
格力电器	000651	14.27	518.00	3.23%
中兴通讯	000063	14.83	484.64	3.02%
中国移动	600941	5.01	485.07	3.02%
景津装备	603279	17.38	462.48	2.88%
江海股份	002484	25.90	439.52	2.74%
三一重工	600031	27.41	435.54	2.71%
杰克股份	603337	19.73	419.26	2.61%
中远海控	601919	28.06	275.27	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	59.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.47%
房地产业	0.07	4.38%
金融业	0.05	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.23%
非日常生活消费品	0.03	1.87%
通讯业务	0.02	1.32%
科学研究和技术服务业	0.01	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
公用事业	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	13.55	617.07	3.67%
景津装备	603279	17.38	545.04	3.24%
豪迈科技	002595	15.07	529.41	3.15%
格力电器	000651	14.27	521.00	3.10%
凌霄泵业	002884	31.39	478.66	2.85%
中国移动	600941	5.01	467.43	2.78%
三一重工	600031	27.41	455.83	2.71%
杰克股份	603337	19.73	375.66	2.24%
海容冷链	603187	16.38	327.44	1.95%
中远海控	601919	28.06	263.76	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	56.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.35%
房地产业	0.07	4.36%
金融业	0.06	3.57%
非日常生活消费品	0.04	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.57%
通讯业务	0.02	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.94%
批发和零售业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.72%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发03	20.00	2042.57	13.10%
20中信银行二级	10.00	1043.94	6.69%
23农发清发02	10.00	1007.14	6.46%
23莆田国资SCP001	5.00	506.10	3.25%
23信投C1	3.00	308.03	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4401.67	28.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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