财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
477.34 |
349.03 |
202.34 |
-773.33 |
128.40 |
| 本期利润(万元) |
1692.28 |
195.11 |
405.62 |
1630.41 |
1127.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.03 |
0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1344.90 |
0.00 |
-2019.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11998.83 |
10306.55 |
12483.11 |
12077.48 |
11777.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.97 |
0.98 |
0.94 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1588.02 |
1123.47 |
1304.58 |
1058.18 |
1612.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
9669.32 |
12338.90 |
10177.84 |
11894.41 |
13824.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
9669.32 |
12338.90 |
10177.84 |
11392.54 |
13617.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
501.87 |
206.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.41 |
13.80 |
12.08 |
15.56 |
20.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
2.30 |
2.01 |
2.59 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
11746.95 |
13810.67 |
12182.42 |
15512.77 |
16846.52 |
| 负债合计(万元) |
99.26 |
35.42 |
27.39 |
92.77 |
40.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
11647.69 |
13775.25 |
12155.02 |
15419.99 |
16805.87 |
| 未分配利润(万元) |
-436.60 |
-873.00 |
-2493.23 |
-3403.98 |
-2018.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.26 |
10.83 |
6.09 |
16.91 |
8.73 |
| 投资收益(万元) |
489.48 |
-693.93 |
-921.88 |
-811.04 |
-679.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-177.79 |
2747.27 |
1253.90 |
-235.76 |
883.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
316.95 |
2064.17 |
338.11 |
-1029.89 |
212.97 |
| 管理人报酬(万元) |
76.74 |
158.09 |
82.21 |
250.50 |
145.18 |
| 托管费(万元) |
12.79 |
26.35 |
13.70 |
35.53 |
19.36 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.53 |
10.08 |
21.30 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
106.92 |
220.61 |
114.78 |
330.74 |
187.72 |
| 利润总额(万元) |
210.03 |
1843.56 |
223.34 |
-1360.63 |
25.25 |
| 净利润(万元) |
210.03 |
1843.56 |
223.34 |
-1360.63 |
25.25 |
