我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-595.79 |
-961.07 |
-163.63 |
-737.95 |
-614.61 |
| 本期利润(万元) |
157.27 |
-1165.79 |
-645.11 |
33.11 |
180.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2908.20 |
0.00 |
-1709.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13602.38 |
13445.11 |
13998.91 |
14644.01 |
14791.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.82 |
0.86 |
0.90 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.78 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1058.18 |
1612.38 |
2320.66 |
1980.20 |
1347.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
11894.41 |
13824.05 |
18984.53 |
24865.63 |
35888.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
11392.54 |
13617.59 |
15889.14 |
18541.45 |
29191.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
501.87 |
206.47 |
3095.39 |
6324.18 |
6696.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.56 |
20.39 |
28.24 |
28.95 |
46.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
2.72 |
3.77 |
3.86 |
6.14 |
| 资产总计(万元) |
15512.77 |
16846.52 |
21902.29 |
27043.51 |
37405.57 |
| 负债合计(万元) |
92.77 |
40.64 |
58.88 |
2626.89 |
889.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
15419.99 |
16805.87 |
21843.41 |
24416.62 |
36515.71 |
| 未分配利润(万元) |
-3403.98 |
-2018.10 |
-2602.60 |
-29.39 |
2751.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.91 |
8.73 |
17.45 |
8.62 |
383.03 |
| 投资收益(万元) |
-811.04 |
-679.52 |
-1531.69 |
-1048.90 |
761.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-235.76 |
883.76 |
-3816.97 |
-1941.38 |
2223.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1029.89 |
212.97 |
-5331.21 |
-2981.65 |
3368.01 |
| 管理人报酬(万元) |
250.50 |
145.18 |
378.65 |
205.85 |
422.06 |
| 托管费(万元) |
35.53 |
19.36 |
50.49 |
27.45 |
56.27 |
| 其它费用(万元) |
21.30 |
10.66 |
21.35 |
10.42 |
19.45 |
| 费用合计(万元) |
330.74 |
187.72 |
494.93 |
271.27 |
616.03 |
| 利润总额(万元) |
-1360.63 |
25.25 |
-5826.14 |
-3252.92 |
2751.98 |
| 净利润(万元) |
-1360.63 |
25.25 |
-5826.14 |
-3252.92 |
2751.98 |
