资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9291.78 77.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2768.99 22.95%
其他资产 4.47 0.04%
资产总值:12065.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.48 895.85 8.49%
宁德时代 300750 1.67 671.34 6.36%
三一重工 600031 23.24 540.10 5.12%
中国财险 02328 29.40 471.34 4.47%
徐工机械 000425 41.01 471.62 4.47%
美的集团 000333 5.94 431.60 4.09%
紫金矿业 601899 14.63 430.71 4.08%
阿里巴巴-W 09988 2.45 395.91 3.75%
ST华通 002602 18.54 383.96 3.64%
贵州茅台 600519 0.21 303.24 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 43.66%
电信服务 0.12 11.02%
采矿业 0.08 7.28%
金融 0.07 6.81%
消费者非必需品 0.06 6.02%
基础材料 0.06 5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.41%
教育 0.02 1.89%
工业 0.01 0.94%
消费者常用品 0.01 0.48%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.58 724.76 9.14%
中国财险 02328 36.60 507.34 6.39%
美的集团 000333 5.94 428.87 5.41%
海大集团 002311 6.80 398.41 5.02%
建设银行 00939 53.90 389.30 4.91%
中国平安 601318 6.34 351.74 4.43%
招商银行 600036 7.36 338.19 4.26%
宁德时代 300750 1.34 337.97 4.26%
福耀玻璃 600660 4.60 262.25 3.31%
中原传媒 000719 21.02 260.86 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 33.83%
金融 0.17 21.47%
金融业 0.09 11.75%
电信服务 0.07 9.14%
文化、体育和娱乐业 0.03 3.72%
消费者非必需品 0.02 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.27%
消费者常用品 0.01 1.07%
采矿业 0.01 0.65%