资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9506.82 88.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1216.58 11.34%
其他资产 6.30 0.06%
资产总值:10729.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.48 800.72 7.61%
美的集团 000333 7.96 622.07 5.91%
中国太保 02601 18.66 593.26 5.64%
宁德时代 300750 1.39 510.49 4.85%
紫金矿业 601899 13.67 471.20 4.48%
三一重工 600031 21.56 455.56 4.33%
中国平安 601318 5.39 368.68 3.50%
天山铝业 002532 21.68 350.78 3.33%
中国平安 02318 5.70 335.42 3.19%
春风动力 603129 1.06 295.40 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 43.73%
金融 0.12 11.33%
金融业 0.08 7.96%
电信服务 0.08 7.61%
采矿业 0.07 6.58%
消费者非必需品 0.05 4.78%
基础材料 0.03 3.11%
教育 0.02 2.33%
能源 0.01 1.35%
消费者常用品 0.01 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.48 895.85 8.49%
宁德时代 300750 1.67 671.34 6.36%
三一重工 600031 23.24 540.10 5.12%
徐工机械 000425 41.01 471.62 4.47%
中国财险 02328 29.40 471.34 4.47%
美的集团 000333 5.94 431.60 4.09%
紫金矿业 601899 14.63 430.71 4.08%
阿里巴巴-W 09988 2.45 395.91 3.75%
世纪华通 002602 18.54 383.96 3.64%
贵州茅台 600519 0.21 303.24 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 43.66%
电信服务 0.12 11.02%
采矿业 0.08 7.28%
金融 0.07 6.81%
消费者非必需品 0.06 6.02%
基础材料 0.06 5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.41%
教育 0.02 1.89%
工业 0.01 0.94%
消费者常用品 0.01 0.48%