财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.02 |
-0.29 |
-0.32 |
0.16 |
-0.05 |
| 本期利润(万元) |
37.40 |
-0.02 |
-0.04 |
-1.12 |
0.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.21 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-24.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2468.72 |
1.89 |
1.89 |
12.21 |
2.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.85 |
0.85 |
0.82 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.02 |
0.00 |
-25.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1070.17 |
1388.35 |
870.35 |
1281.91 |
973.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
6742.31 |
6853.37 |
7951.32 |
8753.20 |
11298.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
6742.31 |
6853.37 |
7951.32 |
8753.20 |
11298.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.91 |
8.52 |
9.23 |
10.18 |
15.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.42 |
1.54 |
1.70 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
7973.59 |
8335.92 |
9172.13 |
10103.66 |
12383.78 |
| 负债合计(万元) |
40.00 |
30.64 |
197.05 |
176.54 |
75.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
7933.59 |
8305.28 |
8975.08 |
9927.12 |
12308.55 |
| 未分配利润(万元) |
-1303.85 |
-1704.63 |
-1734.97 |
-1552.65 |
327.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
5.08 |
2.25 |
5.84 |
3.04 |
| 投资收益(万元) |
-37.98 |
-263.91 |
-64.63 |
-1925.73 |
-385.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
381.66 |
5.83 |
-159.35 |
-1105.88 |
-823.23 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.40 |
0.19 |
0.61 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
346.74 |
-252.60 |
-221.55 |
-3025.16 |
-1205.24 |
| 管理人报酬(万元) |
48.25 |
107.94 |
56.86 |
177.02 |
104.73 |
| 托管费(万元) |
8.04 |
17.99 |
9.48 |
29.50 |
17.46 |
| 其它费用(万元) |
5.51 |
10.93 |
8.13 |
16.48 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
61.82 |
136.88 |
74.47 |
223.01 |
130.38 |
| 利润总额(万元) |
284.92 |
-389.48 |
-296.02 |
-3248.17 |
-1335.62 |
| 净利润(万元) |
284.92 |
-389.48 |
-296.02 |
-3248.17 |
-1335.62 |
