淳厚信泽C(007812)_资产配置

淳厚信泽C007812CHUNHOU XINZE FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17433.67	78.08%
债券	4167.12	18.66%
银行存款和结算备付金	449.48	2.01%
其他资产	276.90	1.24%

资产总值：22327.17万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	19.00	1387.73	6.31%
寒武纪	688256	0.85	1131.29	5.15%
中芯国际	00981	15.45	1122.10	5.10%
第四范式	06682	17.66	1118.15	5.09%
阜博集团	03738	180.80	985.45	4.48%
九方智投控股	09636	13.80	939.89	4.28%
东方甄选	01797	38.25	907.26	4.13%
正帆科技	688596	20.60	893.24	4.06%
能科科技	603859	18.20	875.60	3.98%
翱捷科技	688220	7.82	864.62	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.60	27.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	25.69%
制造业	0.30	13.70%
金融	0.09	4.28%
日常消费品	0.09	4.13%
工业	0.08	3.85%
通讯业务	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海家化	600315	65.90	1388.51	6.09%
康方生物	09926	14.50	1215.88	5.33%
思摩尔国际	06969	64.20	1067.90	4.68%
安集科技	688019	6.50	986.70	4.33%
鹏欣资源	600490	223.72	982.13	4.31%
心动公司	02400	20.34	894.99	3.93%
中国联通	00762	97.60	827.76	3.63%
华测导航	300627	22.40	784.00	3.44%
金山软件	03888	18.50	690.03	3.03%
登康口腔	001328	13.57	662.76	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	40.03%
医疗保健	0.26	11.42%
日常消费品	0.21	9.33%
通讯业务	0.17	7.56%
金融	0.08	3.49%
信息技术	0.07	3.03%
金融业	0.05	2.03%
原材料	0.04	1.68%
工业	0.03	1.17%
公用事业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.83	2673.91	7.90%
宏发股份	600885	48.00	1767.84	5.22%
华纬科技	001380	55.00	1725.90	5.10%
宁德时代	300750	6.00	1517.64	4.48%
阿里巴巴-W	09988	10.16	1200.12	3.55%
顺络电子	002138	41.00	1184.08	3.50%
海信家电	00921	47.90	1153.71	3.41%
盾安环境	002011	95.00	1150.45	3.40%
安集科技	688019	6.00	1007.94	2.98%
青岛啤酒股份	00168	19.40	1002.56	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	49.41%
通讯业务	0.33	9.74%
非日常生活消费品	0.24	6.95%
日常消费品	0.10	2.96%
工业	0.05	1.52%
信息技术	0.04	1.33%
医疗保健	0.04	1.09%
原材料	0.02	0.74%
科学研究和技术服务业	0.02	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	3475.43	9.26%
宁德时代	300750	9.50	2527.00	6.73%
宏发股份	600885	65.00	2068.30	5.51%
青岛啤酒股份	00168	39.00	2051.36	5.47%
四方股份	601126	120.00	2035.20	5.42%
格力电器	000651	38.00	1727.10	4.60%
华纬科技	001380	70.00	1533.00	4.08%
海信家电	00921	65.90	1498.19	3.99%
生益科技	600183	55.00	1322.75	3.52%
顺络电子	002138	42.00	1322.16	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	62.16%
通讯业务	0.35	9.26%
日常消费品	0.21	5.47%
非日常生活消费品	0.15	3.99%
工业	0.07	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信服转债	6.92	1085.34	4.94%
航宇转债	4.80	985.56	4.48%
新致转债	3.42	881.30	4.01%
24国债21	6.90	698.57	3.18%
25国债01	3.10	312.40	1.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3156.15	14.36%
国家债券	1010.97	4.60%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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