财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
761.62 |
1935.69 |
1153.13 |
2722.89 |
-177.94 |
| 本期利润(万元) |
1214.92 |
790.64 |
978.42 |
4594.99 |
4175.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.11 |
0.13 |
0.22 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3295.60 |
0.00 |
5961.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5247.89 |
7026.51 |
13011.19 |
15520.34 |
47817.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
1.88 |
1.92 |
1.80 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.33 |
0.00 |
79.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3149.58 |
8679.81 |
19324.27 |
3554.22 |
17533.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
19936.71 |
35084.30 |
134722.60 |
95715.28 |
107658.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
18184.81 |
31136.54 |
113716.52 |
77695.65 |
97533.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
1751.90 |
3947.75 |
21006.07 |
18019.62 |
10125.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.76 |
57.57 |
147.00 |
105.65 |
147.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
9.60 |
24.50 |
17.61 |
19.73 |
| 资产总计(万元) |
23494.63 |
45156.38 |
154802.58 |
99375.88 |
125762.69 |
| 负债合计(万元) |
695.53 |
7622.93 |
2429.85 |
338.18 |
590.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
22799.10 |
37533.45 |
152372.73 |
99037.70 |
125172.65 |
| 未分配利润(万元) |
10928.92 |
16944.67 |
60979.14 |
34987.16 |
53985.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.80 |
91.22 |
44.18 |
106.14 |
65.52 |
| 投资收益(万元) |
5433.25 |
8256.04 |
460.78 |
-3929.12 |
3983.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3411.91 |
8184.26 |
6375.68 |
-2930.45 |
4046.70 |
| 其它收入(万元) |
17.15 |
145.46 |
24.71 |
246.87 |
211.54 |
| 收入合计(万元) |
2054.29 |
16676.98 |
6905.35 |
-6506.56 |
8307.14 |
| 管理人报酬(万元) |
196.04 |
1283.54 |
649.88 |
1442.55 |
662.68 |
| 托管费(万元) |
32.67 |
213.92 |
108.31 |
210.82 |
88.36 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
22.42 |
9.82 |
18.52 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
270.60 |
1692.34 |
841.84 |
1853.56 |
830.76 |
| 利润总额(万元) |
1783.69 |
14984.63 |
6063.51 |
-8360.13 |
7476.38 |
| 净利润(万元) |
1783.69 |
14984.63 |
6063.51 |
-8360.13 |
7476.38 |
