资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 206767.96 87.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24541.82 10.42%
其他资产 4309.26 1.83%
资产总值:235619.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 39.36 14456.60 6.26%
藏格矿业 000408 149.24 12595.65 5.45%
新易盛 300502 20.20 8703.78 3.77%
中瓷电子 003031 99.00 7242.84 3.14%
鼎龙股份 300054 178.91 6727.02 2.91%
杰普特 688025 45.42 6430.02 2.78%
冰轮环境 000811 332.48 6157.61 2.67%
中际旭创 300308 8.36 5098.07 2.21%
腾讯控股 00700 9.40 5085.67 2.20%
阳光电源 300274 29.50 5045.68 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.11 74.07%
医疗保健 1.03 4.48%
采矿业 0.82 3.54%
通讯业务 0.81 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 1.55%
信息技术 0.33 1.44%
金融业 0.11 0.47%
工业 0.11 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 39.61 15924.59 6.92%
杰普特 688025 58.77 8308.80 3.61%
冰轮环境 000811 587.48 7930.96 3.45%
新易盛 300502 21.22 7761.64 3.37%
快手-W 01024 82.30 6356.70 2.76%
工业富联 601138 95.10 6277.55 2.73%
腾讯控股 00700 10.00 6053.06 2.63%
信达生物 01801 65.50 5764.74 2.51%
三生制药 01530 204.65 5605.24 2.44%
英科医疗 300677 139.49 5125.01 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.66 63.73%
医疗保健 3.61 15.70%
通讯业务 1.68 7.29%
信息技术 0.49 2.15%
非日常生活消费品 0.40 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.75%
采矿业 0.11 0.49%
金融业 0.10 0.45%
工业 0.07 0.31%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 60.00 6039.81 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6039.81 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%