资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 212997.17 92.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17292.45 7.47%
其他资产 1131.13 0.49%
资产总值:231420.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 39.61 15924.59 6.92%
杰普特 688025 58.77 8308.80 3.61%
冰轮环境 000811 587.48 7930.96 3.45%
新易盛 300502 21.22 7761.64 3.37%
快手-W 01024 82.30 6356.70 2.76%
工业富联 601138 95.10 6277.55 2.73%
腾讯控股 00700 10.00 6053.06 2.63%
信达生物 01801 65.50 5764.74 2.51%
三生制药 01530 204.65 5605.24 2.44%
英科医疗 300677 139.49 5125.01 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.66 63.73%
医疗保健 3.61 15.70%
通讯业务 1.68 7.29%
信息技术 0.49 2.15%
非日常生活消费品 0.40 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.75%
采矿业 0.11 0.49%
金融业 0.10 0.45%
工业 0.07 0.31%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 69.90 4997.63 4.02%
腾讯控股 00700 10.02 4596.28 3.70%
诺诚健华 09969 364.50 4354.52 3.50%
三生制药 01530 188.30 4061.18 3.27%
仕佳光子 688313 98.40 3744.12 3.01%
远大医药 00512 467.50 3717.66 2.99%
宁德时代 300750 14.67 3698.91 2.98%
生益科技 600183 113.08 3409.35 2.74%
华工科技 000988 60.50 2844.11 2.29%
长芯博创 300548 41.58 2776.30 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.45 51.94%
医疗保健 3.33 26.78%
通讯业务 0.64 5.17%
信息技术 0.30 2.40%
文化、体育和娱乐业 0.22 1.78%
工业 0.16 1.30%
金融业 0.15 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.83%
日常消费品 0.10 0.82%
科学研究和技术服务业 0.04 0.35%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 60.00 6039.81 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6039.81 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%