财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26329.34 |
11090.84 |
8426.53 |
14100.92 |
-7905.52 |
| 本期利润(万元) |
38656.92 |
15616.99 |
8377.46 |
22874.13 |
10148.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.03 |
0.40 |
0.20 |
0.24 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.49 |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38632.95 |
0.00 |
38871.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143022.02 |
83414.06 |
81542.04 |
94635.53 |
147461.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.45 |
2.42 |
2.22 |
2.02 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.63 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
142.06 |
0.00 |
102.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9365.79 |
25112.85 |
17757.06 |
24467.41 |
17731.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
115366.32 |
135492.97 |
360323.52 |
246926.21 |
340900.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
115366.32 |
135492.97 |
354308.37 |
240903.47 |
335834.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6015.15 |
6022.74 |
5065.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.73 |
190.23 |
384.56 |
278.02 |
432.70 |
| 应付托管费(万元) |
20.29 |
31.71 |
64.09 |
46.34 |
57.69 |
| 资产总计(万元) |
125555.06 |
163621.32 |
379734.24 |
271617.22 |
359416.11 |
| 负债合计(万元) |
1292.68 |
20090.82 |
888.98 |
11620.13 |
735.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
124262.37 |
143530.51 |
378845.25 |
259997.10 |
358681.11 |
| 未分配利润(万元) |
72469.28 |
72002.04 |
171822.33 |
107386.25 |
172280.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.61 |
154.07 |
75.25 |
155.51 |
73.84 |
| 投资收益(万元) |
17461.30 |
28514.95 |
12218.07 |
-13542.34 |
20833.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6728.38 |
7000.78 |
11069.86 |
-289.51 |
4889.72 |
| 其它收入(万元) |
70.70 |
201.77 |
64.20 |
103.71 |
68.77 |
| 收入合计(万元) |
24306.99 |
35871.57 |
23427.39 |
-13572.63 |
25866.11 |
| 管理人报酬(万元) |
755.39 |
3399.54 |
1916.60 |
4241.57 |
2170.62 |
| 托管费(万元) |
125.90 |
566.59 |
319.43 |
613.06 |
289.42 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
22.39 |
9.35 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
996.64 |
4541.35 |
2557.10 |
5429.60 |
2731.98 |
| 利润总额(万元) |
23310.35 |
31330.22 |
20870.29 |
-19002.24 |
23134.13 |
| 净利润(万元) |
23310.35 |
31330.22 |
20870.29 |
-19002.24 |
23134.13 |
