财通资管优选回报一年持有期混合(009774)_资产配置

财通资管优选回报一年持有期混合009774CAITONG ASSET MANAGEMENT OPTIMAL RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37386.97	79.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9802.55	20.77%
其他资产	0.73	0.00%

资产总值：47190.25万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长久物流	603569	456.48	4030.72	8.59%
中国国航	601111	381.66	3018.93	6.43%
牧原股份	002714	45.99	2437.47	5.19%
华夏航空	002928	225.88	2263.32	4.82%
晨光生物	300138	142.46	1867.65	3.98%
西子洁能	002534	97.43	1651.44	3.52%
洁雅股份	301108	50.11	1632.08	3.48%
山东黄金	600547	39.09	1537.49	3.28%
长城汽车	601633	61.01	1500.85	3.20%
顺络电子	002138	41.76	1468.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	40.23%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	23.27%
农、林、牧、渔业	0.24	5.19%
租赁和商务服务业	0.19	3.95%
采矿业	0.15	3.28%
房地产业	0.13	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.95%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永兴材料	002756	91.05	2890.84	6.84%
中国国航	601111	353.89	2792.19	6.61%
瀚蓝环境	600323	94.52	2301.46	5.45%
牧原股份	002714	47.72	2004.72	4.74%
三利谱	002876	71.64	1804.62	4.27%
中矿资源	002738	56.00	1800.96	4.26%
华夏航空	002928	207.71	1726.07	4.08%
山东黄金	600547	45.78	1461.82	3.46%
新宙邦	300037	41.29	1453.41	3.44%
彩虹股份	600707	219.50	1417.97	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	39.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	13.75%
农、林、牧、渔业	0.31	7.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	5.45%
采矿业	0.18	4.16%
科学研究和技术服务业	0.08	1.97%
租赁和商务服务业	0.05	1.30%
房地产业	0.05	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.97%
卫生和社会工作	0.02	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
彩虹股份	600707	372.59	2846.59	6.91%
山金国际	000975	130.44	2504.45	6.08%
新宙邦	300037	51.31	1704.01	4.14%
中国国航	601111	237.95	1694.20	4.11%
华夏航空	002928	217.21	1585.63	3.85%
亚星锚链	601890	158.73	1523.81	3.70%
爱玛科技	603529	33.47	1485.45	3.60%
瑞丰新材	300910	20.89	1195.12	2.90%
楚江新材	002171	125.18	1099.04	2.67%
三利谱	002876	40.77	1074.70	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	45.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	12.51%
批发和零售业	0.34	8.24%
采矿业	0.25	6.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.08%
房地产业	0.06	1.34%
科学研究和技术服务业	0.05	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.85%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	116.99	2763.41	6.74%
瑞丰新材	300910	52.72	2508.94	6.12%
九号公司	689009	46.78	2221.82	5.42%
立讯精密	002475	47.83	1949.55	4.76%
华夏航空	002928	247.11	1917.57	4.68%
新宙邦	300037	49.40	1849.54	4.51%
TCL科技	000100	306.19	1540.14	3.76%
电连技术	300679	24.82	1481.46	3.62%
比音勒芬	002832	68.66	1470.01	3.59%
楚江新材	002171	165.22	1354.77	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	64.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	6.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.68%
采矿业	0.13	3.06%
批发和零售业	0.08	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.33%
建筑业	0.04	0.90%
教育	0.03	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
西子转债	3.73	439.65	1.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	439.65	1.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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