财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5483.85 |
4936.82 |
2899.28 |
-244.18 |
-1824.86 |
| 本期利润(万元) |
7544.19 |
3627.20 |
1671.77 |
272.88 |
4388.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25717.84 |
0.00 |
-31018.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46921.20 |
42258.68 |
41208.50 |
40972.88 |
42795.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.62 |
0.59 |
0.57 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.83 |
0.00 |
-43.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10129.68 |
4735.16 |
5583.87 |
10559.37 |
3222.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
32247.34 |
36321.19 |
34189.54 |
35821.54 |
53378.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
32247.34 |
36321.19 |
33687.31 |
35821.54 |
53378.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
502.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.10 |
42.10 |
40.22 |
48.12 |
69.26 |
| 应付托管费(万元) |
6.85 |
7.02 |
6.70 |
8.02 |
11.54 |
| 资产总计(万元) |
42379.30 |
41057.83 |
39775.22 |
46382.54 |
56602.42 |
| 负债合计(万元) |
120.62 |
84.94 |
72.69 |
106.50 |
197.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
42258.68 |
40972.88 |
39702.53 |
46276.04 |
56404.84 |
| 未分配利润(万元) |
-25717.84 |
-31018.96 |
-38051.40 |
-36349.91 |
-32883.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.62 |
20.64 |
9.63 |
12.21 |
6.44 |
| 投资收益(万元) |
5216.40 |
319.69 |
-2381.35 |
-11354.39 |
-6068.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1309.62 |
517.06 |
-1438.91 |
-1625.64 |
-1028.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3919.41 |
857.40 |
-3810.63 |
-12967.81 |
-7090.37 |
| 管理人报酬(万元) |
243.95 |
487.92 |
246.00 |
793.58 |
478.42 |
| 托管费(万元) |
40.66 |
81.32 |
41.00 |
132.26 |
79.74 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
15.27 |
8.20 |
18.40 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
292.21 |
584.52 |
295.20 |
944.24 |
567.33 |
| 利润总额(万元) |
3627.20 |
272.88 |
-4105.83 |
-13912.05 |
-7657.70 |
| 净利润(万元) |
3627.20 |
272.88 |
-4105.83 |
-13912.05 |
-7657.70 |
