资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51582.24 90.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5114.74 9.01%
其他资产 100.08 0.18%
资产总值:56797.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.73 3510.10 6.22%
杰普特 688025 15.17 2144.30 3.80%
冰轮环境 000811 151.49 2045.16 3.62%
新易盛 300502 5.34 1953.21 3.46%
工业富联 601138 23.99 1583.73 2.81%
腾讯控股 00700 2.55 1543.53 2.73%
信达生物 01801 16.00 1408.18 2.50%
三生制药 01530 51.50 1410.55 2.50%
快手-W 01024 18.00 1390.29 2.46%
英科医疗 300677 35.30 1296.92 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 62.31%
医疗保健 0.92 16.24%
通讯业务 0.38 6.68%
信息技术 0.13 2.24%
非日常生活消费品 0.06 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.75%
金融业 0.03 0.56%
采矿业 0.03 0.55%
日常消费品 0.01 0.25%
科学研究和技术服务业 0.01 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.86 1770.62 3.96%
信达生物 01801 24.50 1751.67 3.92%
三生制药 01530 68.95 1487.09 3.33%
宁德时代 300750 5.84 1473.37 3.30%
诺诚健华 09969 122.20 1459.87 3.27%
远大医药 00512 168.80 1342.33 3.00%
仕佳光子 688313 35.29 1342.65 3.00%
生益科技 600183 40.71 1227.41 2.75%
联邦制药 03933 75.60 1035.53 2.32%
长芯博创 300548 14.45 964.83 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 50.64%
医疗保健 1.16 25.95%
通讯业务 0.25 5.66%
文化、体育和娱乐业 0.11 2.53%
信息技术 0.07 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.45%
日常消费品 0.04 0.90%
金融业 0.04 0.86%
工业 0.04 0.86%
科学研究和技术服务业 0.03 0.68%