淳厚欣享C(009939)_财务情况

淳厚欣享C009939CHUNHOU XINXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1888.40	711.88	570.12	1327.28	-233.66
本期利润(万元)	2697.69	1101.37	591.79	1806.25	1093.80
加权平均份额本期利润(元)	0.63	0.21	0.11	0.22	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	14.94	0.00	18.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2281.20	0.00	2008.44	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.49	0.00	0.35	0.00
期末基金资产净值(万元)	8787.08	7250.46	7394.81	7814.72	10540.50
期末基金份额净值(元)	2.19	1.56	1.45	1.35	1.36
本期净值增长率(%)	0.00	15.97	0.00	18.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	56.09	0.00	34.59	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3377.02	3614.85	5022.28	6560.27	7397.59
交易性金融资产(万元)	41117.56	44695.95	64197.65	70568.73	98470.38
其中：股票投资(万元)	41117.56	44695.95	64197.65	70568.73	98470.38
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	44.48	53.50	70.10	77.75	133.23
应付托管费(万元)	7.41	8.92	11.68	12.96	17.76
资产总计(万元)	44830.35	48396.16	69459.42	77129.77	106022.32
负债合计(万元)	135.72	588.01	159.02	796.34	373.54
所有者权益合计(万元)	44694.63	47808.14	69300.40	76333.43	105648.78
未分配利润(万元)	16633.88	12924.83	13263.72	9971.48	24068.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.66	41.55	23.11	63.48	34.22
投资收益(万元)	4853.18	9793.72	2949.92	-301.03	8539.48
公允价值变动收益(万元)	2345.35	2698.95	3172.00	1258.87	2845.65
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7213.19	12534.22	6145.03	1021.32	11419.35
管理人报酬(万元)	272.24	780.06	438.20	1411.87	836.04
托管费(万元)	45.37	130.01	73.03	201.25	111.47
其它费用(万元)	8.03	17.32	8.30	17.73	8.81
费用合计(万元)	343.93	977.15	546.10	1700.44	994.46
利润总额(万元)	6869.26	11557.07	5598.94	-679.12	10424.89
净利润(万元)	6869.26	11557.07	5598.94	-679.12	10424.89

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