我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14008.91 80.57%
债券 1092.10 6.28%
银行存款和结算备付金 2273.11 13.07%
其他资产 13.32 0.08%
资产总值:17387.45万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.61 1038.77 6.02%
石头科技 688169 2.66 910.79 5.28%
泡泡玛特 09992 34.82 907.52 5.26%
美的集团 000333 11.62 746.24 4.33%
五粮液 000858 4.80 736.85 4.27%
时代天使 06699 10.38 707.63 4.10%
泸州老窖 000568 3.73 688.52 3.99%
山西汾酒 600809 2.71 664.17 3.85%
名创优品 09896 16.94 618.28 3.59%
开润股份 300577 32.39 587.23 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 65.43%
非日常生活消费品 0.15 8.85%
医疗保健 0.07 4.10%
租赁和商务服务业 0.05 2.86%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.80 1380.80 7.71%
石头科技 688169 3.65 1033.45 5.77%
泡泡玛特 09992 48.32 886.72 4.95%
安井食品 603345 7.75 810.73 4.53%
海吉亚医疗 06078 25.16 804.91 4.50%
迎驾贡酒 603198 11.34 751.73 4.20%
申洲国际 02313 10.13 738.07 4.12%
山西汾酒 600809 3.18 733.72 4.10%
爱尔眼科 300015 45.00 711.96 3.98%
泸州老窖 000568 3.90 699.74 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 53.98%
非日常生活消费品 0.23 13.10%
医疗保健 0.10 5.46%
卫生和社会工作 0.07 3.98%
租赁和商务服务业 0.06 3.16%
科学研究和技术服务业 0.05 2.95%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 10.80 1092.10 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1092.10 6.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%