资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14683.53 87.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1996.83 11.96%
其他资产 12.92 0.08%
资产总值:16693.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 5.59 1361.92 8.35%
TCL电子 01070 100.60 964.38 5.91%
农夫山泉 09633 18.94 932.03 5.71%
安琪酵母 600298 20.08 794.16 4.87%
宇通客车 600066 26.20 712.90 4.37%
海大集团 002311 10.79 688.08 4.22%
腾讯控股 00700 1.11 672.92 4.12%
安克创新 300866 5.15 626.91 3.84%
东鹏饮料 605499 2.00 607.60 3.72%
雅迪控股 01585 45.80 579.97 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 50.28%
非日常生活消费品 0.45 27.67%
日常消费品 0.09 5.71%
通信服务 0.07 4.12%
批发和零售业 0.04 2.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 5.59 1359.37 7.59%
农夫山泉 09633 21.98 803.79 4.49%
TCL电子 01070 87.70 762.99 4.26%
伊利股份 600887 24.36 679.16 3.79%
雅迪控股 01585 58.40 668.92 3.74%
安琪酵母 600298 18.55 652.40 3.65%
海大集团 002311 10.79 632.19 3.53%
隆鑫通用 603766 48.18 614.78 3.43%
顺丰控股 002352 12.35 602.03 3.36%
东鹏饮料 605499 1.87 587.27 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 48.32%
非日常生活消费品 0.36 19.95%
日常消费品 0.08 4.49%
通信服务 0.07 3.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.13%
医疗保健 0.04 2.39%
原材料 0.03 1.59%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 7.00 706.03 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 706.03 3.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%