我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3003.27 |
-5924.56 |
-1072.70 |
-2827.89 |
-380.10 |
| 本期利润(万元) |
41.43 |
-6021.54 |
-648.32 |
-3652.15 |
-812.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.99 |
0.00 |
-19.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17632.85 |
0.00 |
-16316.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12087.11 |
12538.80 |
14748.51 |
15847.59 |
19476.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.42 |
0.42 |
0.47 |
0.49 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.00 |
0.00 |
-18.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.45 |
0.00 |
-48.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3085.04 |
1977.40 |
2525.34 |
2131.73 |
4279.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
15875.15 |
21246.83 |
27521.68 |
35176.97 |
40616.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
14789.50 |
19861.50 |
25953.72 |
33329.56 |
38061.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1085.65 |
1385.33 |
1567.96 |
1847.40 |
2554.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.36 |
28.97 |
37.73 |
42.33 |
58.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
3.86 |
5.03 |
5.64 |
7.79 |
| 资产总计(万元) |
18972.56 |
23268.37 |
30220.75 |
37389.79 |
45266.16 |
| 负债合计(万元) |
1071.61 |
332.47 |
400.85 |
107.43 |
149.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
17900.94 |
22935.91 |
29819.90 |
37282.36 |
45116.74 |
| 未分配利润(万元) |
-25421.40 |
-23847.25 |
-19886.80 |
-16049.18 |
-12171.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
3.26 |
7.83 |
5.04 |
110.70 |
| 投资收益(万元) |
-8109.66 |
-3837.08 |
-12133.65 |
-5998.71 |
-4187.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-107.81 |
-1157.85 |
2248.99 |
1099.10 |
-11917.89 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
3.33 |
13.73 |
7.38 |
354.38 |
| 收入合计(万元) |
-8207.96 |
-4988.34 |
-9863.09 |
-4887.19 |
-15640.36 |
| 管理人报酬(万元) |
341.26 |
203.36 |
500.06 |
270.98 |
993.48 |
| 托管费(万元) |
48.28 |
27.11 |
66.67 |
36.13 |
132.46 |
| 其它费用(万元) |
19.10 |
9.47 |
19.12 |
9.70 |
19.94 |
| 费用合计(万元) |
452.52 |
264.55 |
645.71 |
348.63 |
1576.89 |
| 利润总额(万元) |
-8660.49 |
-5252.89 |
-10508.80 |
-5235.82 |
-17217.25 |
| 净利润(万元) |
-8660.49 |
-5252.89 |
-10508.80 |
-5235.82 |
-17217.25 |
