资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5226.46 32.09%
债券 8640.58 53.05%
银行存款和结算备付金 2402.69 14.75%
其他资产 17.76 0.11%
资产总值:16287.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 7.08 493.76 3.04%
沪电股份 002463 5.67 416.57 2.56%
春风动力 603129 1.50 402.38 2.48%
柳工 000528 33.87 374.60 2.30%
新易盛 300502 0.97 354.80 2.18%
三环集团 300408 6.24 289.10 1.78%
甬矽电子 688362 7.44 278.28 1.71%
福耀玻璃 600660 3.61 265.01 1.63%
海尔智家 600690 9.62 243.67 1.50%
松原安全 300893 5.35 213.64 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 22.42%
采矿业 0.06 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.15%
金融业 0.02 1.53%
科学研究和技术服务业 0.02 1.29%
批发和零售业 0.02 0.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 9.78 416.43 3.32%
春风动力 603129 1.91 413.51 3.30%
金诚信 603979 7.08 328.80 2.62%
柳工 000528 33.87 325.49 2.59%
巨星农牧 603477 13.22 272.07 2.17%
海尔智家 600690 9.62 238.38 1.90%
三环集团 300408 6.98 233.13 1.86%
胜宏科技 300476 1.68 225.76 1.80%
甬矽电子 688362 7.44 221.46 1.77%
福耀玻璃 600660 3.61 205.81 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 21.62%
采矿业 0.03 2.62%
农、林、牧、渔业 0.03 2.17%
金融业 0.02 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.35%
科学研究和技术服务业 0.01 1.13%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 80.00 8617.88 53.03%
金25转债 0.23 22.70 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8617.88 53.03%
可转债 22.70 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%