财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.28 |
0.06 |
0.00 |
-179.21 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
15.79 |
0.17 |
-0.02 |
-122.97 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.08 |
-0.01 |
-0.18 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
-17.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2568.43 |
12.86 |
2.16 |
2.19 |
0.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.12 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2437.41 |
656.39 |
399.41 |
524.17 |
1099.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
10018.14 |
11360.10 |
9180.63 |
15883.66 |
20012.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
3822.63 |
3772.59 |
3373.53 |
6879.85 |
9093.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
6195.51 |
7587.51 |
5807.10 |
9003.81 |
10918.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.09 |
6.09 |
5.72 |
8.61 |
11.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.02 |
0.95 |
1.44 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
12567.44 |
12064.49 |
11581.56 |
17131.68 |
22639.40 |
| 负债合计(万元) |
22.95 |
25.77 |
42.56 |
33.87 |
34.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
12544.48 |
12038.72 |
11538.99 |
17097.82 |
22604.61 |
| 未分配利润(万元) |
1141.60 |
646.11 |
148.13 |
632.79 |
703.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.36 |
7.80 |
3.22 |
26.39 |
21.12 |
| 投资收益(万元) |
310.81 |
-479.22 |
-617.84 |
-166.71 |
-287.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
242.91 |
731.43 |
308.85 |
452.60 |
426.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
563.08 |
260.01 |
-305.76 |
312.28 |
160.64 |
| 管理人报酬(万元) |
35.73 |
74.40 |
39.04 |
132.53 |
70.76 |
| 托管费(万元) |
5.95 |
12.40 |
6.51 |
22.09 |
11.79 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.65 |
9.87 |
20.60 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
68.68 |
140.85 |
72.96 |
221.52 |
118.51 |
| 利润总额(万元) |
494.40 |
119.16 |
-378.73 |
90.76 |
42.14 |
| 净利润(万元) |
494.40 |
119.16 |
-378.73 |
90.76 |
42.14 |
