资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13175.93 93.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 766.22 5.47%
其他资产 75.69 0.54%
资产总值:14017.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.22 1343.78 9.64%
阿里巴巴-W 09988 7.72 1247.53 8.95%
宁德时代 300750 1.90 763.80 5.48%
宏发股份 600885 28.00 738.08 5.30%
青岛啤酒股份 00168 12.60 609.69 4.37%
顺络电子 002138 14.70 516.85 3.71%
美的集团 000333 6.94 504.26 3.62%
新宙邦 300037 9.27 494.83 3.55%
山西汾酒 600809 2.45 475.32 3.41%
海信家电 000921 16.20 421.85 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 50.09%
非日常生活消费品 0.19 13.94%
房地产 0.15 10.46%
通讯业务 0.13 9.64%
日常消费品 0.06 4.37%
医疗保健 0.03 2.48%
信息技术 0.02 1.48%
金融业 0.02 1.25%
金融 0.01 0.81%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.71 1243.11 9.22%
美的集团 000333 10.82 781.20 5.79%
阿里巴巴-W 09988 7.12 712.94 5.29%
青岛啤酒股份 00168 14.80 691.71 5.13%
宏发股份 600885 28.00 624.68 4.63%
海信家电 000921 19.65 505.00 3.74%
宁德时代 300750 1.90 479.22 3.55%
盾安环境 002011 40.00 464.00 3.44%
顺络电子 002138 15.55 437.27 3.24%
山西汾酒 600809 2.45 432.16 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 52.24%
房地产 0.16 11.61%
通讯业务 0.12 9.22%
非日常生活消费品 0.12 9.06%
日常消费品 0.07 5.13%
医疗保健 0.04 2.64%
金融 0.03 2.42%
金融业 0.02 1.20%
信息技术 0.02 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 15.00 1526.97 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1526.97 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%