资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10762.58 93.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 651.53 5.66%
其他资产 95.45 0.83%
资产总值:11509.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.93 1044.19 9.20%
阿里巴巴-W 09988 6.78 874.48 7.70%
宏发股份 600885 27.40 832.96 7.34%
宁德时代 300750 1.90 697.79 6.15%
美的集团 000333 6.74 526.73 4.64%
顺络电子 002138 14.70 522.29 4.60%
新宙邦 300037 9.00 471.60 4.15%
贝壳-W 02423 12.15 455.43 4.01%
山西汾酒 600809 2.65 455.00 4.01%
海信家电 000921 16.20 401.92 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 56.17%
非日常生活消费品 0.15 13.02%
通讯业务 0.10 9.20%
房地产 0.10 8.41%
信息技术 0.05 3.98%
日常消费品 0.03 2.71%
医疗保健 0.01 1.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.22 1343.78 9.64%
阿里巴巴-W 09988 7.72 1247.53 8.95%
宁德时代 300750 1.90 763.80 5.48%
宏发股份 600885 28.00 738.08 5.30%
青岛啤酒股份 00168 12.60 609.69 4.37%
顺络电子 002138 14.70 516.85 3.71%
美的集团 000333 6.94 504.26 3.62%
新宙邦 300037 9.27 494.83 3.55%
山西汾酒 600809 2.45 475.32 3.41%
海信家电 000921 16.20 421.85 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 50.09%
非日常生活消费品 0.19 13.94%
房地产 0.15 10.46%
通讯业务 0.13 9.64%
日常消费品 0.06 4.37%
医疗保健 0.03 2.48%
信息技术 0.02 1.48%
金融业 0.02 1.25%
金融 0.01 0.81%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 15.00 1526.97 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1526.97 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%