淳厚欣颐(010551)_资产配置

淳厚欣颐010551CHUNHOU XINYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19426.70	89.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2248.88	10.33%
其他资产	84.83	0.39%

资产总值：21760.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.98	1646.95	7.58%
青岛啤酒股份	00168	21.80	1063.24	4.90%
海信家电	000921	31.82	967.96	4.46%
盾安环境	002011	71.31	898.50	4.14%
四方股份	601126	55.00	874.50	4.03%
格力电器	000651	20.00	786.20	3.62%
宏发股份	600885	24.62	619.70	2.85%
海信家电	00921	27.00	596.01	2.74%
华能国际电力股份	00902	135.00	564.19	2.60%
洪城环境	600461	55.00	539.00	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	62.75%
通讯业务	0.17	7.80%
日常消费品	0.11	5.05%
非日常生活消费品	0.06	2.74%
公用事业	0.06	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.48%
房地产	0.03	1.54%
批发和零售业	0.02	1.09%
金融业	0.02	0.97%
信息技术	0.02	0.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.01	1332.99	6.06%
海信家电	000921	54.85	1118.94	5.09%
青岛啤酒股份	00168	22.00	1044.69	4.75%
四方股份	601126	54.00	764.64	3.48%
格力电器	000651	22.01	708.06	3.22%
宏发股份	600885	25.62	708.15	3.22%
盾安环境	002011	47.93	659.03	3.00%
口子窖	603589	11.86	537.26	2.44%
今世缘	603369	10.42	507.98	2.31%
华能国际电力股份	00902	135.00	506.49	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	62.23%
通讯业务	0.13	6.06%
日常消费品	0.10	4.75%
金融业	0.05	2.50%
信息技术	0.05	2.34%
公用事业	0.05	2.30%
非日常生活消费品	0.04	1.74%
综合	0.03	1.29%
房地产	0.03	1.26%
批发和零售业	0.02	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒股份	00168	28.00	1600.71	6.60%
海信家电	000921	54.59	1284.50	5.30%
腾讯控股	00700	4.54	1238.98	5.11%
宏发股份	600885	30.62	1027.32	4.24%
今世缘	603369	14.92	875.36	3.61%
四方股份	601126	52.00	815.88	3.36%
格力电器	000651	22.01	798.96	3.29%
汉钟精机	002158	29.15	724.09	2.99%
贵州茅台	600519	0.37	665.46	2.74%
口子窖	603589	11.86	613.75	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	57.75%
日常消费品	0.16	6.60%
通讯业务	0.12	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.80%
金融业	0.06	2.44%
信息技术	0.06	2.36%
金融	0.06	2.30%
公用事业	0.05	1.92%
非日常生活消费品	0.05	1.89%
房地产业	0.03	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒股份	00168	27.60	1811.80	6.65%
海信家电	000921	50.69	1366.10	5.01%
宏发股份	600885	30.62	975.27	3.58%
国网信通	600131	40.00	807.60	2.96%
四方股份	601126	52.00	789.88	2.90%
今世缘	603369	14.92	787.78	2.89%
汉钟精机	002158	29.15	727.58	2.67%
格力电器	000651	19.69	718.88	2.64%
贵州茅台	600519	0.37	625.67	2.30%
华能国际电力股份	00902	135.00	609.89	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	56.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	8.25%
日常消费品	0.18	6.65%
房地产业	0.07	2.58%
公用事业	0.06	2.24%
非日常生活消费品	0.06	2.04%
金融业	0.05	1.98%
信息技术	0.05	1.84%
批发和零售业	0.05	1.65%
建筑业	0.04	1.50%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	15.00	1526.97	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1526.97	5.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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