财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
613.52 |
1852.93 |
1062.00 |
357.73 |
-282.79 |
| 本期利润(万元) |
2615.50 |
670.95 |
1369.44 |
3638.33 |
2775.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.05 |
0.10 |
0.19 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2309.37 |
0.00 |
1058.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13938.59 |
13485.75 |
16223.34 |
16994.83 |
21870.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.21 |
1.26 |
1.17 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.66 |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
724.55 |
1053.08 |
1471.51 |
2593.85 |
1734.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
12770.49 |
16077.25 |
18286.76 |
19442.94 |
25597.86 |
| 其中:股票投资(万元) |
12770.49 |
16077.25 |
18286.76 |
19442.94 |
24070.89 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1526.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.53 |
17.94 |
20.06 |
22.27 |
33.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
2.99 |
3.34 |
3.71 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
13585.95 |
17130.52 |
19803.54 |
22037.06 |
27377.60 |
| 负债合计(万元) |
100.20 |
135.69 |
53.04 |
57.16 |
127.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
13485.75 |
16994.83 |
19750.51 |
21979.90 |
27249.86 |
| 未分配利润(万元) |
2309.37 |
2413.53 |
1092.66 |
-386.61 |
2836.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
10.74 |
6.96 |
12.99 |
5.54 |
| 投资收益(万元) |
1966.92 |
641.48 |
276.80 |
422.49 |
1583.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1181.98 |
3280.61 |
1559.87 |
-566.33 |
1191.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
786.80 |
3932.83 |
1843.63 |
-130.85 |
2780.93 |
| 管理人报酬(万元) |
93.24 |
239.43 |
126.48 |
367.37 |
210.64 |
| 托管费(万元) |
15.54 |
39.90 |
21.08 |
52.59 |
28.09 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
15.16 |
7.36 |
14.80 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
115.85 |
294.50 |
154.92 |
434.76 |
246.07 |
| 利润总额(万元) |
670.95 |
3638.33 |
1688.70 |
-565.61 |
2534.86 |
| 净利润(万元) |
670.95 |
3638.33 |
1688.70 |
-565.61 |
2534.86 |