财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 613.52 1852.93 1062.00 357.73 -282.79
本期利润(万元) 2615.50 670.95 1369.44 3638.33 2775.79
加权平均份额本期利润(元) 0.25 0.05 0.10 0.19 0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.29 0.00 18.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2309.37 0.00 1058.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.21 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 13938.59 13485.75 16223.34 16994.83 21870.29
期末基金份额净值(元) 1.46 1.21 1.26 1.17 1.21
本期净值增长率(%) 0.00 3.53 0.00 18.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.66 0.00 16.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 724.55 1053.08 1471.51 2593.85 1734.26
交易性金融资产(万元) 12770.49 16077.25 18286.76 19442.94 25597.86
其中:股票投资(万元) 12770.49 16077.25 18286.76 19442.94 24070.89
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1526.97
应付管理人报酬(万元) 13.53 17.94 20.06 22.27 33.33
应付托管费(万元) 2.26 2.99 3.34 3.71 4.44
资产总计(万元) 13585.95 17130.52 19803.54 22037.06 27377.60
负债合计(万元) 100.20 135.69 53.04 57.16 127.74
所有者权益合计(万元) 13485.75 16994.83 19750.51 21979.90 27249.86
未分配利润(万元) 2309.37 2413.53 1092.66 -386.61 2836.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.87 10.74 6.96 12.99 5.54
投资收益(万元) 1966.92 641.48 276.80 422.49 1583.69
公允价值变动收益(万元) -1181.98 3280.61 1559.87 -566.33 1191.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 786.80 3932.83 1843.63 -130.85 2780.93
管理人报酬(万元) 93.24 239.43 126.48 367.37 210.64
托管费(万元) 15.54 39.90 21.08 52.59 28.09
其它费用(万元) 7.07 15.16 7.36 14.80 7.34
费用合计(万元) 115.85 294.50 154.92 434.76 246.07
利润总额(万元) 670.95 3638.33 1688.70 -565.61 2534.86
净利润(万元) 670.95 3638.33 1688.70 -565.61 2534.86