资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56266.79 91.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5030.00 8.20%
其他资产 18.28 0.03%
资产总值:61315.07万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 91.23 5948.50 9.72%
百亚股份 003006 193.60 4783.86 7.82%
安井食品 603345 46.54 3713.68 6.07%
泸州老窖 000568 22.77 2953.72 4.83%
山西汾酒 600809 13.51 2894.92 4.73%
中航高科 600862 119.28 2842.44 4.64%
三环集团 300408 69.98 2774.02 4.53%
卫星化学 002648 118.02 2713.26 4.43%
古井贡酒 000596 15.22 2591.20 4.23%
瑞丰新材 300910 42.22 2415.41 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.33 87.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.13%
采矿业 0.07 1.10%
教育 0.04 0.61%
批发和零售业 0.03 0.49%
科学研究和技术服务业 0.02 0.33%
卫生和社会工作 0.01 0.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百亚股份 003006 221.54 5314.74 9.12%
九号公司 689009 106.23 5045.70 8.66%
安井食品 603345 50.35 4102.30 7.04%
泸州老窖 000568 22.77 2850.80 4.89%
卫星化学 002648 150.45 2826.94 4.85%
中航高科 600862 104.81 2647.50 4.54%
三环集团 300408 62.01 2388.02 4.10%
欣旺达 300207 97.13 2166.97 3.72%
瑞丰新材 300910 40.01 1904.08 3.27%
山西汾酒 600809 9.64 1775.78 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.99 85.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.92%
教育 0.08 1.30%
采矿业 0.07 1.13%
科学研究和技术服务业 0.05 0.89%
卫生和社会工作 0.01 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 0.60 60.57 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.57 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%