财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
797.33 |
-589.13 |
2.58 |
-2360.23 |
-599.83 |
| 本期利润(万元) |
1435.02 |
308.20 |
531.05 |
0.00 |
1092.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.04 |
0.06 |
0.00 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2523.10 |
0.00 |
-2425.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7433.01 |
6587.84 |
6960.35 |
6729.07 |
6999.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.77 |
0.79 |
0.74 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.05 |
0.00 |
-26.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5489.09 |
4047.67 |
3457.32 |
3809.31 |
6785.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
51655.16 |
54225.39 |
49083.93 |
61321.19 |
84180.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
51655.16 |
54225.39 |
49083.93 |
61321.19 |
84180.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.82 |
60.74 |
54.68 |
67.14 |
113.20 |
| 应付托管费(万元) |
9.30 |
10.12 |
9.11 |
11.19 |
18.87 |
| 资产总计(万元) |
58061.56 |
58440.05 |
52659.47 |
65694.34 |
91730.11 |
| 负债合计(万元) |
578.39 |
161.99 |
245.28 |
259.41 |
779.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
57483.17 |
58278.06 |
52414.19 |
65434.93 |
90950.69 |
| 未分配利润(万元) |
-15481.85 |
-19360.41 |
-30618.85 |
-23227.96 |
-3690.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.61 |
30.64 |
15.12 |
42.06 |
23.56 |
| 投资收益(万元) |
-4588.21 |
-19280.96 |
-7514.03 |
-3224.96 |
2347.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7864.79 |
20387.88 |
-1389.56 |
-12884.57 |
1413.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3287.19 |
1137.55 |
-8888.47 |
-16067.47 |
3784.23 |
| 管理人报酬(万元) |
348.68 |
673.24 |
341.21 |
1299.19 |
805.34 |
| 托管费(万元) |
58.11 |
112.21 |
56.87 |
216.53 |
134.22 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
16.99 |
9.35 |
21.12 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
435.51 |
841.33 |
427.12 |
1601.83 |
987.32 |
| 利润总额(万元) |
2851.67 |
296.23 |
-9315.59 |
-17669.29 |
2796.91 |
| 净利润(万元) |
2851.67 |
296.23 |
-9315.59 |
-17669.29 |
2796.91 |
