创金合信竞争优势混合C(011207)_资产配置

创金合信竞争优势混合C011207CHUANGJIN HEXIN COMPETITIVE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63141.41	88.37%
债券	503.17	0.70%
银行存款和结算备付金	7779.89	10.89%
其他资产	28.79	0.04%

资产总值：71453.26万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	11.96	2509.35	3.52%
TCL科技	000100	563.73	2429.68	3.41%
安井食品	603345	32.27	2275.36	3.19%
万华化学	600309	32.84	2186.49	3.07%
玲珑轮胎	601966	140.49	2155.12	3.02%
锦江酒店	600754	88.87	2048.45	2.87%
视源股份	002841	51.16	2036.25	2.86%
新凤鸣	603225	111.32	1807.84	2.54%
新宝股份	002705	113.02	1776.67	2.49%
甘源食品	002991	31.68	1731.63	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.27	73.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.99%
住宿和餐饮业	0.20	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.02%
批发和零售业	0.10	1.46%
租赁和商务服务业	0.09	1.22%
房地产业	0.08	1.16%
采矿业	0.06	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.34%
建筑业	0.02	0.32%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	14.51	2272.07	3.76%
安井食品	603345	27.67	2225.22	3.68%
大华股份	002236	123.26	1957.37	3.24%
新凤鸣	603225	180.64	1923.82	3.18%
TCL科技	000100	432.65	1873.37	3.10%
口子窖	603589	51.20	1781.76	2.95%
新宝股份	002705	119.96	1763.41	2.92%
视源股份	002841	50.36	1742.53	2.88%
玲珑轮胎	601966	112.76	1654.19	2.74%
万华化学	600309	27.03	1466.65	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	79.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.22%
住宿和餐饮业	0.12	1.99%
租赁和商务服务业	0.11	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.76%
批发和零售业	0.06	1.05%
采矿业	0.05	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.39%
建筑业	0.02	0.30%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	27.67	2208.07	3.56%
新宝股份	002705	132.08	2134.41	3.44%
视源股份	002841	50.36	1916.27	3.09%
石头科技	688169	7.48	1819.18	2.93%
新凤鸣	603225	150.54	1785.40	2.87%
大华股份	002236	103.30	1758.17	2.83%
TCL中环	002129	188.31	1674.08	2.70%
圣农发展	002299	107.05	1607.89	2.59%
深信服	300454	12.92	1383.98	2.23%
万华化学	600309	18.78	1262.20	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	68.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.55%
农、林、牧、渔业	0.24	3.82%
房地产业	0.09	1.50%
批发和零售业	0.09	1.50%
住宿和餐饮业	0.09	1.48%
租赁和商务服务业	0.09	1.42%
采矿业	0.04	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
视源股份	002841	63.40	2340.17	3.67%
安井食品	603345	27.67	2254.55	3.53%
深信服	300454	37.37	2145.04	3.36%
海澜之家	600398	267.47	2006.03	3.14%
新凤鸣	603225	179.48	1997.61	3.13%
新宝股份	002705	132.08	1981.20	3.11%
大华股份	002236	92.01	1472.16	2.31%
TCL中环	002129	166.42	1476.15	2.31%
圣农发展	002299	93.14	1348.67	2.11%
天康生物	002100	193.82	1269.52	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.11	64.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	8.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	4.48%
农、林、牧、渔业	0.19	3.00%
批发和零售业	0.13	1.97%
租赁和商务服务业	0.12	1.82%
住宿和餐饮业	0.10	1.59%
房地产业	0.08	1.19%
采矿业	0.04	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.40%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.00	503.17	0.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	503.17	0.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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