财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
805.78 |
863.12 |
444.04 |
-1323.96 |
-736.91 |
| 本期利润(万元) |
1889.08 |
435.52 |
511.76 |
-711.40 |
1188.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.03 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8259.19 |
0.00 |
-8762.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13018.99 |
12275.77 |
11592.58 |
11976.38 |
13165.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.60 |
0.60 |
0.58 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.22 |
0.00 |
-42.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4461.70 |
4252.70 |
1643.71 |
1640.86 |
6261.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
55318.85 |
56779.51 |
63442.61 |
78503.79 |
101515.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
54817.30 |
56779.51 |
60435.04 |
75486.58 |
97504.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
501.55 |
0.00 |
3007.57 |
3017.21 |
4010.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.89 |
44.32 |
45.13 |
53.42 |
69.73 |
| 应付托管费(万元) |
4.86 |
5.54 |
5.64 |
6.68 |
8.72 |
| 资产总计(万元) |
61807.12 |
64183.17 |
66534.74 |
80512.97 |
107973.48 |
| 负债合计(万元) |
1341.68 |
382.89 |
162.20 |
330.27 |
2445.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
60465.44 |
63800.28 |
66372.53 |
80182.70 |
105527.61 |
| 未分配利润(万元) |
-39264.45 |
-45276.40 |
-55948.31 |
-51660.27 |
-37775.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.31 |
28.06 |
5.89 |
16.43 |
8.60 |
| 投资收益(万元) |
4967.12 |
-6322.74 |
-10322.77 |
-16321.49 |
-1084.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2414.78 |
3323.64 |
2208.87 |
-1426.61 |
855.04 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
5.69 |
2.65 |
11.76 |
9.12 |
| 收入合计(万元) |
2586.30 |
-2965.35 |
-8105.36 |
-17719.91 |
-211.93 |
| 管理人报酬(万元) |
242.14 |
542.09 |
286.31 |
806.41 |
442.49 |
| 托管费(万元) |
30.27 |
67.76 |
35.79 |
100.80 |
55.31 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
19.17 |
9.88 |
20.77 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
304.66 |
679.44 |
358.50 |
1003.04 |
549.84 |
| 利润总额(万元) |
2281.64 |
-3644.79 |
-8463.86 |
-18722.95 |
-761.77 |
| 净利润(万元) |
2281.64 |
-3644.79 |
-8463.86 |
-18722.95 |
-761.77 |
